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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AN Terrains | 276 282.00 | 32 963.00 | 243 318.00 | 276 282.00 |
AP Constructions | 1 190 286.00 | 712 781.00 | 477 505.00 | 1 190 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 103.00 | 186 969.00 | 76 133.00 | 263 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 708.00 | 368 080.00 | 127 628.00 | 495 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 406.00 | 1 314 248.00 | 958 158.00 | 2 272 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 259.00 | | 1 162 259.00 | 1 162 259.00 |
BZ Autres créances | 2 185 612.00 | | 2 185 612.00 | 2 185 612.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 716.00 | | 3 376 716.00 | 3 376 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 123.00 | 1 314 248.00 | 4 334 875.00 | 5 649 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 261.00 | | | 567 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 967 435.00 | | | 967 435.00 |
DP Provisions pour risques | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 550.00 | | | 331 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
EA Autres dettes | 2 154 684.00 | | | 2 154 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 890.00 | | | 3 035 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 875.00 | | | 4 334 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 890.00 | | | 3 035 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 884.00 | 4 570 730.00 | 5 231 614.00 | 660 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 884.00 | 4 570 730.00 | 5 231 614.00 | 660 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 458.00 | | | 5 445 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 590.00 | | | 5 150 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 007.00 | | 154 399.00 | 2 118 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 555.00 | | 154 399.00 | 2 104 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 954.00 | 116 294.00 | | 1 197 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 502.00 | 116 294.00 | | 1 184 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 425.00 | 113 300.00 | 24 175.00 | 242 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 425.00 | 113 300.00 | 24 175.00 | 242 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 300.00 | 24 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 953.00 | 270 953.00 | | 270 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 684.00 | 2 154 684.00 | | 2 154 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 259.00 | 1 162 259.00 | | 1 162 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 825.00 | 2 037 825.00 | | 2 037 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 871.00 | 3 347 871.00 | | 3 347 871.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 890.00 | 3 035 890.00 | | 3 035 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 146.00 | | | 258 146.00 |
ST Autres comptes | 1 778 090.00 | | | 1 778 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 440.00 | | | 2 081 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |