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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 807.00 | 83 135.00 | 12 672.00 | 95 807.00 |
AH Fonds commercial | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 711.00 | 908 767.00 | 103 943.00 | 1 012 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 013.00 | 2 329 917.00 | 546 095.00 | 2 876 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 264.00 | 3 321 819.00 | 737 443.00 | 4 059 264.00 |
BP En cours de production de services | 653 089.00 | | 653 089.00 | 653 089.00 |
BT Marchandises | 11 461 016.00 | 1 155 349.00 | 10 305 667.00 | 11 461 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 560.00 | 163 242.00 | 4 532 318.00 | 4 695 560.00 |
BZ Autres créances | 1 289 614.00 | | 1 289 614.00 | 1 289 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 2 733 258.00 | | 2 733 258.00 | 2 733 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889 549.00 | 1 318 591.00 | 19 570 958.00 | 20 889 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 948 816.00 | 4 640 411.00 | 20 308 404.00 | 24 948 816.00 |
CU Autres participations | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 8 764 207.00 | 7 716 513.00 | | 8 764 207.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 514.00 | 1 797 693.00 | | 1 288 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 342.00 | 9 725 407.00 | | 10 537 342.00 |
DP Provisions pour risques | 466 196.00 | 517 715.00 | | 466 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 196.00 | 517 715.00 | | 466 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 424.00 | 1 499 172.00 | | 1 375 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 540.00 | 1 600.00 | | 279 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376 673.00 | 2 512 481.00 | | 1 376 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 712.00 | 6 608 099.00 | | 5 611 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 759.00 | 483 830.00 | | 456 759.00 |
EA Autres dettes | 204 754.00 | 64 234.00 | | 204 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 304 865.00 | 11 169 417.00 | | 9 304 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 404.00 | 21 412 539.00 | | 20 308 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 298.00 | 8 328 077.00 | | 6 920 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 440 562.00 | 1 298 414.00 | 40 738 976.00 | 39 440 562.00 |
FD Production vendue biens | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
FG Production vendue services | 2 075 054.00 | 19 039.00 | 2 094 093.00 | 2 075 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 522 061.00 | 1 317 453.00 | 42 839 514.00 | 41 522 061.00 |
FM Production stockée | | | 170 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 901 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 264 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 196.00 | |
GE Autres charges | | | 32 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 377 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 237.00 | 1 428.00 | | 17 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 60 016.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 355.00 | 61 444.00 | | 18 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 10 321.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 43 867.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 544.00 | 17 577.00 | | 12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 310.00 | 691 802.00 | | 455 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 154 593.00 | 42 711 691.00 | | 45 154 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 866 079.00 | 40 913 998.00 | | 43 866 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 514.00 | 1 797 693.00 | | 1 288 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 165.00 | 208 918.00 | | 277 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 715.00 | 466 196.00 | 517 715.00 | 517 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 715.00 | 466 196.00 | 517 715.00 | 517 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 712.00 | 5 611 712.00 | | 5 611 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 932.00 | 230 932.00 | | 230 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 282.00 | 4 489 282.00 | | 4 489 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 270.00 | 206 278.00 | | 206 270.00 |
VB T. V. A. | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 683.00 | 300 789.00 | 916 887.00 | 1 308 683.00 |
VI Groupe et associés | 434 982.00 | 434 982.00 | | 434 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 190.00 | 1 016 190.00 | | 1 016 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 505.00 | 6 032 336.00 | 12 169.00 | 6 044 505.00 |
VW T.V.A. | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 192.00 | 6 920 299.00 | 916 887.00 | 7 928 192.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |