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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 260.00 | 201 260.00 | | 201 260.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 048.00 | 2 784 062.00 | 154 986.00 | 2 939 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 686.00 | 223 609.00 | 52 078.00 | 275 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 882.00 | 3 315 704.00 | 226 179.00 | 3 541 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BN En cours de production de biens | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 489.00 | 5 144.00 | 385 345.00 | 390 489.00 |
BZ Autres créances | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CF Disponibilités | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 877.00 | 5 144.00 | 859 733.00 | 864 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 759.00 | 3 320 847.00 | 1 085 912.00 | 4 406 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 131 888.00 | 1 103 125.00 | | 1 131 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 649.00 | 28 762.00 | | -591 649.00 |
DL TOTAL (I) | 582 162.00 | 1 173 811.00 | | 582 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 453.00 | 269 719.00 | | 96 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 237 451.00 | | 134 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 728.00 | 328 059.00 | | 241 728.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 2 532.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 749.00 | 882 761.00 | | 503 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 912.00 | 2 056 572.00 | | 1 085 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 966.00 | 802 474.00 | | 490 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FG Production vendue services | 2 166 142.00 | 50 190.00 | 2 216 332.00 | 2 166 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 373.00 | 50 190.00 | 2 224 563.00 | 2 174 373.00 |
FM Production stockée | | | -108 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 475.00 | 11 829.00 | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 1 294.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 115.00 | -59 363.00 | | -47 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 319.00 | 2 974 500.00 | | 2 121 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 968.00 | 2 945 738.00 | | 2 712 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 649.00 | 28 762.00 | | -591 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 857.00 | 74 966.00 | | 87 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 857.00 | 74 966.00 | | 87 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 259.00 | | 4 623.00 | 3 537 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 364.00 | | 4 547.00 | 3 323 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 76.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 459.00 | 225 245.00 | | 3 090 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 949.00 | 311.00 | | 200 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 510.00 | 224 934.00 | | 2 889 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 380 095.00 | | | 380 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 453.00 | 83 670.00 | 12 784.00 | 96 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 099.00 | 491 099.00 | | 491 099.00 |
VW T.V.A. | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 749.00 | 490 966.00 | 12 784.00 | 503 749.00 |