| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 704 264.00 | 1 704 264.00 | | 1 704 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 647.00 | 1 638 448.00 | 617 199.00 | 2 255 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 840.00 | 307 573.00 | 106 267.00 | 413 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 399.00 | 3 650 285.00 | 742 114.00 | 4 392 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 007.00 | | 1 431 007.00 | 1 431 007.00 |
BZ Autres créances | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 455 407.00 | | 2 455 407.00 | 2 455 407.00 |
CF Disponibilités | 604 507.00 | | 604 507.00 | 604 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 194.00 | | 4 773 194.00 | 4 773 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 592.00 | 3 650 285.00 | 5 515 307.00 | 9 165 592.00 |
CU Autres participations | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 1 298 719.00 | 1 014 043.00 | | 1 298 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 012.00 | 484 676.00 | | 529 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 374.00 | 107 695.00 | | 93 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 692.00 | 3 807 001.00 | | 4 121 692.00 |
DP Provisions pour risques | 81 432.00 | 70 383.00 | | 81 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 432.00 | 70 383.00 | | 81 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 384.00 | 883 015.00 | | 300 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 749.00 | 798 689.00 | | 782 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 050.00 | 251 160.00 | | 205 050.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 183.00 | 1 965 864.00 | | 1 312 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 307.00 | 5 843 249.00 | | 5 515 307.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 794.00 | 1 965 864.00 | | 1 281 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
FD Production vendue biens | 7 116 896.00 | | 7 116 896.00 | 7 116 896.00 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 394.00 | | 7 194 394.00 | 7 194 394.00 |
FM Production stockée | | | -48 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 385.00 | 17 132.00 | | 17 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 883.00 | 14 322.00 | | 142 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 223.00 | 14 322.00 | | 143 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | 5.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | 5.00 | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 003.00 | 14 317.00 | | 133 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 976.00 | 56 757.00 | | 74 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 673.00 | 182 330.00 | | 185 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 079.00 | 6 304 056.00 | | 7 366 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 067.00 | 5 819 380.00 | | 6 837 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 012.00 | 484 676.00 | | 529 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 381.00 | | 156 568.00 | 4 304 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 550.00 | 4 392 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 550.00 | 4 373 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 802.00 | | 156 500.00 | 4 285 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | 68.00 | 12 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 150.00 | 229 471.00 | 58 336.00 | 3 479 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 150.00 | 229 471.00 | 58 336.00 | 3 479 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 383.00 | 11 049.00 | | 70 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 383.00 | 11 049.00 | | 70 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 749.00 | 782 749.00 | | 782 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 007.00 | 1 431 007.00 | | 1 431 007.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 384.00 | 269 995.00 | 30 389.00 | 300 384.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 574.00 | | | 666 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 481.00 | 1 515 481.00 | | 1 515 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 183.00 | 1 281 794.00 | 30 389.00 | 1 312 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 999.00 | 128 959.00 | | 75 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 357.00 | 264 270.00 | | 689 357.00 |
ST Autres comptes | 598 227.00 | 417 578.00 | | 598 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 502.00 | 82 508.00 | | 81 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 673.00 | 221 193.00 | | 178 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 999.00 | 128 959.00 | | 75 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 020.00 | 1 271 376.00 | | 1 397 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 901.00 | 898 166.00 | | 1 052 901.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 759.00 | 985 548.00 | | 1 547 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |