| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
AN Terrains | 44 763.00 | 38 178.00 | 6 584.00 | 44 763.00 |
AP Constructions | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 646.00 | 149 040.00 | 125 606.00 | 274 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 246.00 | 876 972.00 | 479 273.00 | 1 356 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 841.00 | 1 071 998.00 | 976 843.00 | 2 048 841.00 |
BT Marchandises | 3 871 824.00 | 30 450.00 | 3 841 374.00 | 3 871 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 870.00 | 140 892.00 | 3 242 977.00 | 3 383 870.00 |
BZ Autres créances | 995 192.00 | | 995 192.00 | 995 192.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 006.00 | 171 342.00 | 8 182 664.00 | 8 354 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 848.00 | 1 243 340.00 | 9 159 507.00 | 10 402 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 027 680.00 | 2 785 664.00 | | 3 027 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 898.00 | 342 015.00 | | 613 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 578.00 | 3 347 680.00 | | 3 861 578.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800.00 | 43 134.00 | | 800.00 |
DO TOTAL (II) | 800.00 | 43 134.00 | | 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 730.00 | 1 056 621.00 | | 969 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 644.00 | 2 797 420.00 | | 3 410 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 182.00 | 806 204.00 | | 905 182.00 |
EA Autres dettes | 11 566.00 | 15 488.00 | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 128.00 | 4 686 282.00 | | 5 297 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 507.00 | 8 077 097.00 | | 9 159 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 664 190.00 | 72 772.00 | 18 736 962.00 | 18 664 190.00 |
FG Production vendue services | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 416.00 | 72 772.00 | 18 857 188.00 | 18 784 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 502 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 3 580.00 | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 433.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 044.00 | 9 013.00 | | 46 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 886.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 886.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 572.00 | 8 127.00 | | 42 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 830.00 | 37 905.00 | | 96 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 521.00 | 147 939.00 | | 287 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 533 039.00 | 17 654 922.00 | | 19 533 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 919 140.00 | 17 312 907.00 | | 18 919 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 899.00 | 342 015.00 | | 613 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 841.00 | | 187 287.00 | 2 048 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 354.00 | 2 142 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 354.00 | 1 776 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 743.00 | | 187 244.00 | 1 682 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 187.00 | | 42.00 | 96 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 998.00 | 270 074.00 | 93 354.00 | 1 071 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 86 299.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 279.00 | 183 775.00 | 93 354.00 | 1 071 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 450.00 | | 15 423.00 | 30 450.00 |
6T Sur comptes clients | 140 892.00 | 161 675.00 | 34 148.00 | 140 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 342.00 | 161 675.00 | 49 571.00 | 171 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 142.00 | 161 675.00 | 50 371.00 | 172 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 675.00 | 50 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 536.00 | 3 088 536.00 | | 3 088 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 746.00 | 338 746.00 | | 338 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 529.00 | 2 896 529.00 | | 2 896 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 789.00 | 322 789.00 | | 322 789.00 |
VB T. V. A. | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 501.00 | 140 084.00 | 368 417.00 | 508 501.00 |
VI Groupe et associés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 146.00 | 1 401 146.00 | | 1 401 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 681.00 | 4 818 232.00 | 95 449.00 | 4 913 681.00 |
VW T.V.A. | 364 137.00 | 364 137.00 | | 364 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 147.00 | 4 472 730.00 | 368 417.00 | 4 841 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |