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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 502.00 | 101 643.00 | 10 859.00 | 112 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 149.00 | 110 176.00 | 201 973.00 | 312 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 808.00 | 1 632.00 | 178 176.00 | 179 808.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 397 930.00 | | 397 930.00 | 397 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 547.00 | 1 632.00 | 589 915.00 | 591 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 696.00 | 111 808.00 | 791 888.00 | 903 696.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
DG Autres réserves | 124 991.00 | 111 827.00 | | 124 991.00 |
DH Report à nouveau | | -86 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 311.00 | 99 591.00 | | 36 311.00 |
DL TOTAL (I) | 287 248.00 | 250 937.00 | | 287 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | 80 061.00 | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 153.00 | | 2 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 126.00 | 59 389.00 | | 203 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 934.00 | 22 919.00 | | 19 934.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 199 176.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 640.00 | 363 698.00 | | 504 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 888.00 | 614 635.00 | | 791 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 398.00 | 285 346.00 | | 272 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 2 745.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 14 747.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 15 476.00 | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | 27 478.00 | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | -12 731.00 | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 895.00 | 283 168.00 | | 244 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 584.00 | 183 577.00 | | 208 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 311.00 | 99 591.00 | | 36 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 047.00 | | 8 602.00 | 311 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 312 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 410.00 | | 1 102.00 | 118 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | 7 500.00 | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 849.00 | 3 327.00 | | 106 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 3 327.00 | | 105 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 1 632.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 1 632.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 1 632.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 19 836.00 | 58 516.00 | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 530.00 | 193 617.00 | 2 913.00 | 196 530.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 914.00 | 272 398.00 | 58 516.00 | 330 914.00 |