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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 31 142.00 | 1 065.00 | 32 207.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 17 857.00 | 11 124.00 | 6 733.00 | 17 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 125.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 802.00 | 732 112.00 | 41 690.00 | 773 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 312.00 | 776 503.00 | 232 808.00 | 1 009 312.00 |
BT Marchandises | 475 444.00 | 35 280.00 | 440 164.00 | 475 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | 787.00 | 23 809.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
CF Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 966.00 | 36 067.00 | 718 899.00 | 754 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 278.00 | 812 571.00 | 951 707.00 | 1 764 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
DH Report à nouveau | -471 333.00 | -372 110.00 | | -471 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 161.00 | -99 222.00 | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | -143 156.00 | -160 317.00 | | -143 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 933.00 | 576 933.00 | | 576 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 467.00 | 128 807.00 | | 127 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 269.00 | 6 307.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 646.00 | 383 266.00 | | 316 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 547.00 | 69 344.00 | | 67 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 863.00 | 1 164 659.00 | | 1 094 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 707.00 | 1 004 341.00 | | 951 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 728.00 | 590 238.00 | | 835 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 567.00 | 689 460.00 | | 818 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | -99 222.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 912.00 | | 400.00 | 1 008 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 385.00 | | 400.00 | 793 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 312.00 | 15 192.00 | | 761 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 913.00 | 1 230.00 | | 29 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 399.00 | 13 962.00 | | 731 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 646.00 | 316 646.00 | | 316 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 934.00 | 370 191.00 | 83 610.00 | 576 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 970.00 | 251 589.00 | 380.00 | 251 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 595.00 | 881 852.00 | 83 610.00 | 1 088 595.00 |