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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 185.00 | 43.00 | 2 228.00 |
AP Constructions | 73 642.00 | 65 350.00 | 8 292.00 | 73 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 107.00 | 358 134.00 | 7 973.00 | 366 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 730.00 | 102 191.00 | 26 539.00 | 128 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 708.00 | 527 860.00 | 70 848.00 | 598 708.00 |
BN En cours de production de biens | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
BZ Autres créances | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
CF Disponibilités | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 626.00 | | 470 626.00 | 470 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 334.00 | 527 860.00 | 541 474.00 | 1 069 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 47 164.00 | | 26 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | 2 748.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 193 472.00 | 214 912.00 | | 193 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 197.00 | 177 194.00 | | 168 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 62 456.00 | | 86 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 53 048.00 | | 70 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 842.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 002.00 | 293 541.00 | | 348 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 474.00 | 508 453.00 | | 541 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 681.00 | 126 200.00 | | 226 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FG Production vendue services | 642 621.00 | | 642 621.00 | 642 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 988.00 | | 644 988.00 | 644 988.00 |
FM Production stockée | | | -13 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 11 040.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 321.00 | 810 671.00 | | 662 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 985.00 | 763 507.00 | | 635 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 47 164.00 | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 122.00 | | 32 586.00 | 566 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 894.00 | | 32 586.00 | 563 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 357.00 | 12 503.00 | | 515 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 538.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 710.00 | 11 965.00 | | 513 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 197.00 | 46 876.00 | 121 321.00 | 168 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 423.00 | 308 423.00 | | 308 423.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 002.00 | 226 681.00 | 121 321.00 | 348 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |