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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 160 032.00 | 42 521.00 | 117 510.00 | 160 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 310.00 | 347 385.00 | 29 925.00 | 377 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 034.00 | 827 832.00 | 333 202.00 | 1 161 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 884.00 | 1 220 106.00 | 534 778.00 | 1 754 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 145.00 | | 314 145.00 | 314 145.00 |
BP En cours de production de services | 268 830.00 | | 268 830.00 | 268 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 366.00 | 43 201.00 | 311 165.00 | 354 366.00 |
BZ Autres créances | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CF Disponibilités | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 928.00 | 43 201.00 | 1 052 727.00 | 1 095 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 811.00 | 1 263 307.00 | 1 587 504.00 | 2 850 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 872 330.00 | | | 872 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 286.00 | | | 1 062 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 218.00 | | | 525 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 504.00 | | | 1 587 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 361.00 | | 35 097.00 | 1 721 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 1 754 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 1 752 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 853.00 | | 35 097.00 | 1 718 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 221.00 | 35 097.00 | 1 574.00 | 1 721 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 853.00 | 35 097.00 | 1 574.00 | 1 718 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 302.00 | 25 520.00 | 37 782.00 | 63 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 786.00 | 381 786.00 | | 381 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 446.00 | 414 446.00 | | 414 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 586.00 | 414 446.00 | 140.00 | 414 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 218.00 | 487 437.00 | 37 782.00 | 525 218.00 |