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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
AN Terrains | 1 145 751.00 | | 1 145 751.00 | 1 145 751.00 |
AP Constructions | 20 184 586.00 | 9 640 396.00 | 10 544 190.00 | 20 184 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 954.00 | 35 275.00 | 8 679.00 | 43 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 777.00 | 107 368.00 | 2 409.00 | 109 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 520 567.00 | 9 806 581.00 | 11 713 986.00 | 21 520 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 496.00 | 30 571.00 | 112 925.00 | 143 496.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CF Disponibilités | 12 182 694.00 | | 12 182 694.00 | 12 182 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 342 777.00 | 30 571.00 | 12 312 206.00 | 12 342 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 863 344.00 | 9 837 152.00 | 24 026 192.00 | 33 863 344.00 |
CU Autres participations | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 630 155.00 | | | 630 155.00 |
DH Report à nouveau | | 413 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 989.00 | 216 276.00 | | 360 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 684 100.00 | 1 741 658.00 | | 1 684 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 243.00 | 3 031 812.00 | | 3 335 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 466.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 105.00 | 441 373.00 | | 71 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 105.00 | 441 839.00 | | 71 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042 463.00 | 10 579 274.00 | | 10 042 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 546.00 | 199 910.00 | | 183 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 895.00 | 104 108.00 | | 132 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | 82 974.00 | | 87 149.00 |
EA Autres dettes | 10 173 791.00 | 28 097.00 | | 10 173 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 619 844.00 | 10 994 363.00 | | 20 619 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 026 192.00 | 14 468 014.00 | | 24 026 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 619 844.00 | 3 194 257.00 | | 20 619 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 224.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 669 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 11 640.00 | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 558.00 | 59 865.00 | | 57 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 360.00 | | | 366 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 215.00 | 71 506.00 | | 426 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 355.00 | 12 993.00 | | 68 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 355.00 | 12 993.00 | | 68 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 860.00 | 58 513.00 | | 357 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 575.00 | 2 307 410.00 | | 2 480 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 586.00 | 2 091 133.00 | | 2 119 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 989.00 | 216 276.00 | | 360 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 492 087.00 | | 222 534.00 | 21 492 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 053.00 | 21 520 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 053.00 | 21 484 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455 587.00 | | 222 534.00 | 21 455 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370 822.00 | 471 062.00 | 35 303.00 | 9 370 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 279.00 | 471 062.00 | 35 303.00 | 9 347 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 839.00 | 6 255.00 | 376 989.00 | 441 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 839.00 | 6 255.00 | 376 989.00 | 441 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | 10 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173 791.00 | 10 173 791.00 | | 10 173 791.00 |
UX Autres créances clients | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042 400.00 | 10 042 400.00 | | 10 042 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 307.00 | | | 557 307.00 |
VP Divers | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 619 844.00 | 20 619 844.00 | | 20 619 844.00 |