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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 629.00 | 71 641.00 | 17 988.00 | 89 629.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 86 978.00 | 9 145.00 | 96 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 902.00 | 158 620.00 | 155 282.00 | 313 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 959.00 | | 350 959.00 | 350 959.00 |
BZ Autres créances | 121 584.00 | 1 425.00 | 120 159.00 | 121 584.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 029.00 | 1 425.00 | 741 604.00 | 743 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 931.00 | 160 044.00 | 896 886.00 | 1 056 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 12 338.00 | -35 314.00 | | 12 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 47 652.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 119 154.00 | 61 373.00 | | 119 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 336.00 | 95 726.00 | | 96 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 336.00 | 95 726.00 | | 96 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929.00 | 16 972.00 | | 10 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 753.00 | 251 758.00 | | 312 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 065.00 | 144 318.00 | | 200 065.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 283.00 | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 540.00 | 181 159.00 | | 154 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 396.00 | 594 490.00 | | 681 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 886.00 | 751 589.00 | | 896 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 740.00 | 503 703.00 | | 670 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 469.00 | | 1 393 469.00 | 1 393 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 469.00 | | 1 393 469.00 | 1 393 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 700.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 700.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 2 783.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 2 789.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -2 088.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 795.00 | 1 386 029.00 | | 1 484 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 014.00 | 1 338 377.00 | | 1 427 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 781.00 | 47 652.00 | | 57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 611.00 | | 17 522.00 | 300 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 230.00 | | 313 902.00 | 4 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | | 96 123.00 | 4 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 940.00 | | 16 801.00 | 110 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 660.00 | | 694.00 | 99 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 011.00 | | 27.00 | 90 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 212.00 | 10 408.00 | | 148 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 285.00 | 5 357.00 | | 66 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | 5 051.00 | | 81 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 726.00 | 610.00 | | 95 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 726.00 | 610.00 | | 95 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 753.00 | 312 753.00 | | 312 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 380 416.00 | 380 416.00 | | 380 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 727.00 | 6 099.00 | 4 628.00 | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 923.00 | 446 985.00 | 937.00 | 447 923.00 |
VW T.V.A. | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 375.00 | 676 748.00 | 4 628.00 | 681 375.00 |