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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 10 707.00 | 1 615.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 22 056.00 | 2 265.00 | 24 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 000.00 | 33 886.00 | 30 114.00 | 64 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 233 040.00 | | 233 040.00 | 233 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 012.00 | | 334 012.00 | 334 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 012.00 | 33 886.00 | 364 127.00 | 398 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
DG Autres réserves | 42 509.00 | 97 677.00 | | 42 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 245.00 | -55 167.00 | | 59 245.00 |
DL TOTAL (I) | 276 530.00 | 217 285.00 | | 276 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 3 020.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 32 681.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 46 600.00 | | 51 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 596.00 | 82 302.00 | | 87 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 127.00 | 299 587.00 | | 364 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |