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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 9 292.00 | 4 747.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 575 861.00 | | 575 862.00 | 575 861.00 |
AN Terrains | 2 450 893.00 | 1 517 996.00 | 932 898.00 | 2 450 893.00 |
AP Constructions | 1 082 991.00 | 840 022.00 | 242 969.00 | 1 082 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 745.00 | 2 735 438.00 | 1 306 307.00 | 4 041 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 360.00 | 285 858.00 | 68 502.00 | 354 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 171.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552 863.00 | 5 388 609.00 | 3 164 254.00 | 8 552 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 064.00 | | 452 064.00 | 452 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 527.00 | 141 967.00 | 4 510 560.00 | 4 652 527.00 |
BZ Autres créances | 485 470.00 | | 485 470.00 | 485 470.00 |
CF Disponibilités | 1 144 691.00 | | 1 144 691.00 | 1 144 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 397.00 | | 44 398.00 | 44 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 779 150.00 | 141 967.00 | 6 637 183.00 | 6 779 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 014.00 | 5 530 576.00 | 9 801 437.00 | 15 332 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DG Autres réserves | 584 901.00 | 581 163.00 | | 584 901.00 |
DH Report à nouveau | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 935.00 | 363 737.00 | | 740 935.00 |
DK Provisions réglementées | 88 289.00 | 145 255.00 | | 88 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 891.00 | 2 697 922.00 | | 3 021 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 479.00 | 1 674 256.00 | | 1 446 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 549.00 | 714 056.00 | | 638 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 979.00 | 2 763 981.00 | | 3 145 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 033.00 | 889 939.00 | | 1 132 033.00 |
EA Autres dettes | 416 505.00 | 455 485.00 | | 416 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 546.00 | 6 497 719.00 | | 6 779 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 437.00 | 9 195 642.00 | | 9 801 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 717.00 | 5 118 715.00 | | 5 085 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
FG Production vendue services | 19 007 637.00 | | 19 007 637.00 | 19 007 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 156 664.00 | | 19 156 664.00 | 19 156 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 742 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 725.00 | |
GE Autres charges | | | 39 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 411.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 000.00 | 106 417.00 | | 329 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 149.00 | 77 643.00 | | 60 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 649.00 | 186 471.00 | | 390 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 4 325.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 784.00 | 4 061.00 | | 9 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 183.00 | 5 059.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452.00 | 13 444.00 | | 15 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 198.00 | 173 027.00 | | 375 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 657.00 | 57 271.00 | | 66 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 388.00 | 147 483.00 | | 264 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 612 980.00 | 16 562 777.00 | | 19 612 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 044.00 | 16 199 039.00 | | 18 872 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 935.00 | 363 738.00 | | 740 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 197.00 | | 207 878.00 | 8 404 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 211.00 | 8 552 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 211.00 | 7 937 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 902.00 | | | 589 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789 124.00 | | 207 878.00 | 7 789 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034 858.00 | 390 005.00 | 36 254.00 | 5 034 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 1 000.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 566.00 | 389 005.00 | 36 254.00 | 5 026 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 256.00 | 3 183.00 | 60 149.00 | 145 256.00 |
6T Sur comptes clients | 142 552.00 | 37 725.00 | 38 311.00 | 142 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 552.00 | 37 725.00 | 38 309.00 | 142 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 807.00 | 40 908.00 | 98 458.00 | 287 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 725.00 | 38 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 183.00 | 60 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 251.00 | 2 051.00 | 547 200.00 | 549 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 979.00 | 3 145 979.00 | | 3 145 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 334.00 | 414 334.00 | | 414 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 505.00 | 416 505.00 | | 416 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 230.00 | 4 486 230.00 | | 4 486 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
VB T. V. A. | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 085.00 | 298 457.00 | 851 300.00 | 1 445 085.00 |
VI Groupe et associés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 763.00 | 249 763.00 | | 249 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 566.00 | 5 016 098.00 | 191 468.00 | 5 207 566.00 |
VW T.V.A. | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 546.00 | 5 085 718.00 | 1 398 500.00 | 6 779 546.00 |