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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 125 361.00 | 1 305.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 949.00 | 614 303.00 | 128 645.00 | 742 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 568.00 | 410 073.00 | 65 495.00 | 475 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 160.00 | 1 168 421.00 | 238 738.00 | 1 407 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
BN En cours de production de biens | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 909.00 | 4 166.00 | 332 742.00 | 336 909.00 |
BZ Autres créances | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 432 841.00 | | 432 841.00 | 432 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 167.00 | 4 166.00 | 1 854 000.00 | 1 858 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 327.00 | 1 172 587.00 | 2 092 739.00 | 3 265 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 568.00 | 1 607 602.00 | | 1 211 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 189.00 | 403 965.00 | | 219 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 758.00 | 2 209 568.00 | | 1 628 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 886.00 | 128 963.00 | | 198 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 986.00 | 145 586.00 | | 136 986.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 488.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 981.00 | 275 038.00 | | 338 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 739.00 | 2 609 606.00 | | 2 092 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 801.00 | | 1 360.00 | 1 409 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 42 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 407 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 185.00 | | | 1 345 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 171.00 | | 1 360.00 | 45 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 288.00 | 60 134.00 | | 1 108 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 604.00 | 60 134.00 | | 1 089 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 331 910.00 | 331 910.00 | | 331 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 562.00 | 427 032.00 | 42 530.00 | 469 562.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 982.00 | 338 982.00 | | 338 982.00 |