| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 543.00 | 957.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 465 150.00 | 311 822.00 | 153 328.00 | 465 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 596.00 | 171 332.00 | 20 264.00 | 191 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 062.00 | 311 491.00 | 107 571.00 | 419 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 700.00 | 12 000.00 | 30 700.00 | 42 700.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 100.00 | 808 188.00 | 472 912.00 | 1 281 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 234.00 | 128 468.00 | 788 766.00 | 917 234.00 |
BZ Autres créances | 243 612.00 | | 243 612.00 | 243 612.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 168.00 | 128 468.00 | 1 067 700.00 | 1 196 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 268.00 | 936 656.00 | 1 540 612.00 | 2 477 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 970.00 | | | 749 970.00 |
DH Report à nouveau | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 066.00 | | | -49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 800 725.00 | | | 800 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 318.00 | | | 278 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
EA Autres dettes | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 887.00 | | | 739 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 612.00 | | | 1 540 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 813.00 | | | 618 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544 542.00 | | 4 544 542.00 | 4 544 542.00 |
FG Production vendue services | 289 036.00 | | 289 036.00 | 289 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 578.00 | | 4 833 578.00 | 4 833 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 604.00 | |
GE Autres charges | | | 93 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 266.00 | | | -31 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 633.00 | | | 5 371 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 700.00 | | | 5 420 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 066.00 | | | -49 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 476.00 | | 14 176.00 | 1 339 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 931.00 | 62 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 553.00 | 1 281 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 199.00 | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 1 075 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 654.00 | | 10 576.00 | 1 078 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 123.00 | | 3 600.00 | 84 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 201.00 | 83 213.00 | 39 225.00 | 752 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | 2 607.00 | 25 803.00 | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 462.00 | 80 605.00 | 13 422.00 | 727 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 404 173.00 | | 404 173.00 | 404 173.00 |
6T Sur comptes clients | 168 309.00 | 40 604.00 | 80 446.00 | 168 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 482.00 | 52 604.00 | 484 619.00 | 572 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 482.00 | 52 604.00 | 484 619.00 | 572 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 604.00 | 484 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 752 694.00 | | | 752 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
VB T. V. A. | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 437.00 | 127 363.00 | 121 074.00 | 248 437.00 |
VI Groupe et associés | 278 318.00 | 278 318.00 | | 278 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
VP Divers | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 938.00 | 1 160 846.00 | 20 092.00 | 1 180 938.00 |
VW T.V.A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 887.00 | 618 813.00 | 121 074.00 | 739 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
ST Autres comptes | 302 676.00 | | | 302 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 044.00 | | | 957 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 191.00 | | | 496 191.00 |