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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 308.00 | 8 937.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 127 077.00 | 52 425.00 | 74 653.00 | 127 077.00 |
AP Constructions | 430 230.00 | 262 709.00 | 167 521.00 | 430 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 153.00 | 972 055.00 | 169 098.00 | 1 141 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 3 940.00 | 145.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 438.00 | 1 297 437.00 | 430 001.00 | 1 727 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 379.00 | | 314 379.00 | 314 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 579.00 | | 252 579.00 | 252 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 926.00 | 542.00 | 413 384.00 | 413 926.00 |
BZ Autres créances | 439 976.00 | | 439 976.00 | 439 976.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 551.00 | 542.00 | 1 558 009.00 | 1 558 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 989.00 | 1 297 979.00 | 1 988 010.00 | 3 285 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 217 508.00 | | |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 667.00 | 465 930.00 | | 281 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 005.00 | 1 783 438.00 | | 1 382 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 650.00 | 51 234.00 | | 56 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 650.00 | 51 234.00 | | 56 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 857.00 | 366 312.00 | | 318 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 581.00 | 328 111.00 | | 118 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
EA Autres dettes | 75 828.00 | 67 074.00 | | 75 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 355.00 | 795 836.00 | | 549 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 010.00 | 2 630 507.00 | | 1 988 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 355.00 | | | 549 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 965 441.00 | | 1 965 441.00 | 1 965 441.00 |
FG Production vendue services | 571 341.00 | | 571 341.00 | 571 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 057.00 | | 2 549 057.00 | 2 549 057.00 |
FM Production stockée | | | -40 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 35 474.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 16 214.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 815.00 | 185 444.00 | | 97 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 080.00 | 2 905 367.00 | | 2 570 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 413.00 | 2 439 435.00 | | 2 288 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 667.00 | 465 932.00 | | 281 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 692.00 | | 212 692.00 | 1 667 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 946.00 | 1 727 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 436.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 510.00 | 1 702 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 364.00 | | 212 692.00 | 1 632 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 772.00 | 262 175.00 | 142 510.00 | 1 177 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 1 051.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 516.00 | 261 123.00 | 142 510.00 | 1 172 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 234.00 | 5 417.00 | | 51 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | 857.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 857.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 633.00 | 5 417.00 | 857.00 | 52 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 478 966.00 | 478 966.00 | | 478 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VC Groupe et associés | 285 544.00 | 285 544.00 | | 285 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 729.00 | 953 729.00 | | 953 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 355.00 | 549 355.00 | | 549 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |