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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 287.00 | 222 287.00 | 1 081 000.00 | 1 303 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 820.00 | | 1 043 820.00 | 1 043 820.00 |
BZ Autres créances | 906 606.00 | | 906 606.00 | 906 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 707 145.00 | | 707 145.00 | 707 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 572.00 | | 2 757 572.00 | 2 757 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 859.00 | 222 287.00 | 3 838 572.00 | 4 060 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 302 381.00 | 221 381.00 | 1 081 000.00 | 1 302 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 543.00 | 951 543.00 | | 951 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 873.00 | 1 211 157.00 | | 2 176 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 253.00 | 965 716.00 | | -34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 163.00 | 3 728 416.00 | | 3 694 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 773.00 | 217 933.00 | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 43 699.00 | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 327.00 | 135 989.00 | | 84 327.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 11 624.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 410.00 | 409 245.00 | | 144 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 572.00 | 4 137 660.00 | | 3 838 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 438 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 414 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 1 335 954.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 1 078 711.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 001.00 | 61 566.00 | | -59 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 523.00 | 3 087 451.00 | | 861 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 776.00 | 2 121 735.00 | | 895 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 253.00 | 965 716.00 | | -34 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 287.00 | | | 1 303 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 381.00 | | | 1 302 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 820.00 | 1 043 820.00 | | 1 043 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 606.00 | 244 133.00 | 662 473.00 | 906 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 427.00 | 1 287 954.00 | 662 473.00 | 1 950 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |