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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 99 093.00 | 1 737.00 | 100 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 758.00 | 275 866.00 | 51 891.00 | 327 758.00 |
BT Marchandises | 251 076.00 | 97 492.00 | 153 584.00 | 251 076.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 882 083.00 | | 882 083.00 | 882 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 065.00 | 97 492.00 | 1 053 573.00 | 1 151 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 824.00 | 373 358.00 | 1 105 465.00 | 1 478 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 479 577.00 | | | 479 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 958 990.00 | | | 958 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 465.00 | | | 1 105 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 836.00 | 2 639.00 | 538 476.00 | 535 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 836.00 | 2 639.00 | 538 476.00 | 535 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 565.00 | | | 659 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 152.00 | | | 620 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 604.00 | | 50 154.00 | 277 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 604.00 | | 50 154.00 | 277 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 758.00 | 3 109.00 | | 272 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 758.00 | 3 109.00 | | 272 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |