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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 37 974.00 | 6 369.00 | 44 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 11 057.00 | 14 042.00 | 25 100.00 |
AN Terrains | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
AP Constructions | 1 812 464.00 | 931 255.00 | 881 209.00 | 1 812 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 745.00 | 922 472.00 | 195 272.00 | 1 117 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 886.00 | 204 378.00 | 75 508.00 | 279 886.00 |
AX Avances et acomptes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 853.00 | 2 118 882.00 | 1 266 970.00 | 3 385 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
BT Marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 512.00 | 11 120.00 | 1 120 392.00 | 1 131 512.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 520 577.00 | | 520 577.00 | 520 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 928.00 | 11 120.00 | 2 503 808.00 | 2 514 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 781.00 | 2 130 002.00 | 3 770 778.00 | 5 900 781.00 |
CU Autres participations | 23 655.00 | 11 744.00 | 11 911.00 | 23 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 677 475.00 | | | 677 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 469.00 | | | 457 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 745.00 | | | 1 396 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 893.00 | | | 907 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 095.00 | | | 671 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 653.00 | | | 541 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 033.00 | | | 2 374 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 778.00 | | | 3 770 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 907.00 | | | 1 669 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 928.00 | 1 189.00 | 1 628 117.00 | 1 626 928.00 |
FD Production vendue biens | 4 994 233.00 | 49 713.00 | 5 043 946.00 | 4 994 233.00 |
FG Production vendue services | 34 014.00 | 510.00 | 34 524.00 | 34 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 176.00 | 51 412.00 | 6 706 588.00 | 6 655 176.00 |
FM Production stockée | | | -467 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 510.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 543.00 | | | 443 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 522.00 | | | 6 866 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 052.00 | | | 6 409 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 469.00 | | | 457 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 666.00 | | 830 966.00 | 2 875 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 777.00 | 3 385 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 825.00 | 77 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 951.00 | 3 285 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 642.00 | | 250.00 | 86 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 432.00 | | 830 652.00 | 2 765 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | 64.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 628.00 | 124 320.00 | 200 811.00 | 2 183 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 223.00 | 7 634.00 | 9 825.00 | 51 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 405.00 | 116 686.00 | 190 985.00 | 2 132 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476 130.00 | 943 763.00 | | 476 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 130.00 | 943 763.00 | | 476 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 130.00 | 943 763.00 | | 476 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 095.00 | 671 095.00 | | 671 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 653.00 | 541 653.00 | | 541 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
UX Autres créances clients | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 717.00 | 203 026.00 | 598 873.00 | 906 717.00 |
VI Groupe et associés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 133.00 | | | 787 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 512.00 | 1 131 512.00 | | 1 131 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 695.00 | 1 191 695.00 | | 1 191 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 598.00 | 1 669 908.00 | 598 873.00 | 2 373 598.00 |