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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AN Terrains | 21 381.00 | 15 966.00 | 5 415.00 | 21 381.00 |
AP Constructions | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 711.00 | 1 270 058.00 | 168 653.00 | 1 438 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 490.00 | 1 473 696.00 | 193 793.00 | 1 667 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 150.00 | 31.00 | 598 119.00 | 598 150.00 |
BZ Autres créances | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 356 533.00 | | 356 533.00 | 356 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 267.00 | 31.00 | 1 184 236.00 | 1 184 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 757.00 | 1 473 727.00 | 1 378 029.00 | 2 851 757.00 |
CU Autres participations | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 492 033.00 | 492 012.00 | | 492 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 415.00 | 382 530.00 | | 200 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 10 250.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 741 805.00 | 926 900.00 | | 741 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 322.00 | 186 482.00 | | 131 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 1 607.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 343.00 | 237 218.00 | | 249 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 419.00 | 272 476.00 | | 253 419.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 664.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 224.00 | 698 447.00 | | 636 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 029.00 | 1 625 347.00 | | 1 378 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 402.00 | | 127 880.00 | 1 702 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 792.00 | 1 667 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 792.00 | 1 652 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 193.00 | | 127 880.00 | 1 687 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 891.00 | 206 374.00 | 154 568.00 | 1 421 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 406.00 | 206 374.00 | 154 568.00 | 1 414 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | | 2 480.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | | 2 480.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | | 2 480.00 | 2 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 343.00 | 249 343.00 | | 249 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 598 113.00 | 598 113.00 | | 598 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 322.00 | 43 708.00 | 87 614.00 | 131 322.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 648.00 | 788 494.00 | 1 153.00 | 789 648.00 |
VW T.V.A. | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 224.00 | 548 610.00 | 87 614.00 | 636 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |