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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 30 490.00 | 106 714.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 441.00 | 173 211.00 | 10 230.00 | 183 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 665.00 | 203 821.00 | 37 844.00 | 241 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 328.00 | 407 521.00 | 155 806.00 | 563 328.00 |
BN En cours de production de biens | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 88 473.00 | 13 388.00 | 75 086.00 | 88 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 155.00 | 9 570.00 | 41 586.00 | 51 155.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 166.00 | 22 957.00 | 288 208.00 | 311 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 494.00 | 430 479.00 | 444 015.00 | 874 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 225 343.00 | 182 748.00 | | 225 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 419.00 | 42 595.00 | | 42 419.00 |
DL TOTAL (I) | 328 262.00 | 285 843.00 | | 328 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 7 458.00 | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 102 549.00 | | 68 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 41 872.00 | | 41 504.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 1 815.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 753.00 | 159 409.00 | | 115 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 015.00 | 445 252.00 | | 444 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 753.00 | 157 946.00 | | 115 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 037.00 | | 9 977.00 | 556 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 563 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 425 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 814.00 | | 9 977.00 | 417 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 232.00 | 19 486.00 | 2 686.00 | 360 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 232.00 | 19 486.00 | 2 686.00 | 360 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 039.00 | 1 349.00 | | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 7 492.00 | 384.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 991.00 | 8 840.00 | 384.00 | 44 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 991.00 | 8 840.00 | 384.00 | 44 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 840.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 778.00 | 56 760.00 | 1 018.00 | 57 778.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |