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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
AN Terrains | 130 399.00 | 67 104.00 | 63 295.00 | 130 399.00 |
AP Constructions | 200 787.00 | 191 831.00 | 8 956.00 | 200 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 351.00 | 131 399.00 | 952.00 | 132 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 733.00 | 241 802.00 | 15 930.00 | 257 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 475.00 | 651 263.00 | 129 212.00 | 780 475.00 |
BT Marchandises | 296 826.00 | 84 961.00 | 211 865.00 | 296 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 690.00 | 4 881.00 | 131 809.00 | 136 690.00 |
BZ Autres créances | 749 659.00 | | 749 659.00 | 749 659.00 |
CF Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 002.00 | 89 842.00 | 1 110 160.00 | 1 200 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 477.00 | 741 106.00 | 1 239 371.00 | 1 980 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
DH Report à nouveau | -34 905.00 | -16 539.00 | | -34 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 450.00 | -18 366.00 | | -24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 671 768.00 | 696 218.00 | | 671 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 770.00 | 50 600.00 | | 37 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 770.00 | 50 600.00 | | 37 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 673.00 | 189 654.00 | | 158 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 583.00 | 215 197.00 | | 216 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 303.00 | 92 765.00 | | 135 303.00 |
EA Autres dettes | 18 632.00 | 31 593.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 833.00 | 529 209.00 | | 529 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 371.00 | 1 276 027.00 | | 1 239 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 502.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 473.00 | | 1 484 473.00 | 1 484 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FG Production vendue services | 78 068.00 | 49 735.00 | 127 802.00 | 78 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 799.00 | 49 735.00 | 1 613 534.00 | 1 563 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 674.00 | 200.00 | | 62 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 784.00 | 200.00 | | 72 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 000.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 195.00 | 2 000.00 | | 61 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | -1 800.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 144.00 | 1 922 764.00 | | 1 840 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 594.00 | 1 941 130.00 | | 1 864 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 450.00 | -18 366.00 | | -24 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 874.00 | 84 961.00 | 97 874.00 | 97 874.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | 779.00 | 1 693.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 668.00 | 85 740.00 | 99 567.00 | 103 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 307.00 | 888 943.00 | 364.00 | 889 307.00 |