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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 265.00 | 88 088.00 | 176.00 | 88 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 580.00 | 106 625.00 | 164 954.00 | 271 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 621.00 | | 308 621.00 | 308 621.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 413.00 | | 467 413.00 | 467 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 993.00 | 106 625.00 | 632 367.00 | 738 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 097.00 | 219 097.00 | | 219 097.00 |
DH Report à nouveau | -216 464.00 | -325 176.00 | | -216 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 421.00 | 108 712.00 | | 125 421.00 |
DL TOTAL (I) | 206 154.00 | 80 733.00 | | 206 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 449.00 | 320 261.00 | | 424 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 6 380.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 213.00 | 329 047.00 | | 426 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 367.00 | 409 780.00 | | 632 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 546.00 | | 793.00 | 499 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 758.00 | 271 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 758.00 | 106 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 793.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 639.00 | 745.00 | 228 758.00 | 334 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 639.00 | 745.00 | 228 758.00 | 334 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 449.00 | 424 449.00 | | 424 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 780.00 | 325 485.00 | 1 295.00 | 326 780.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 213.00 | 426 213.00 | | 426 213.00 |