| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 101.00 | 45 511.00 | 11 589.00 | 57 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 223 556.00 | 158 180.00 | 65 376.00 | 223 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 347.00 | 113 266.00 | 24 081.00 | 137 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 546.00 | 229 346.00 | 17 200.00 | 246 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 358.00 | 546 304.00 | 132 054.00 | 678 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 678.00 | 9 573.00 | 327 106.00 | 336 678.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 392.00 | 122 527.00 | 1 618 865.00 | 1 741 392.00 |
BZ Autres créances | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
CF Disponibilités | 598 772.00 | | 598 772.00 | 598 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 216.00 | 132 100.00 | 2 667 116.00 | 2 799 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 574.00 | 678 404.00 | 2 799 170.00 | 3 477 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 674 986.00 | 702 238.00 | | 674 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 356.00 | 37 748.00 | | 242 356.00 |
DK Provisions réglementées | 26 891.00 | 25 323.00 | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 973 573.00 | 794 649.00 | | 973 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 862.00 | 351 972.00 | | 159 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 281.00 | 21 337.00 | | 21 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 077.00 | 646 608.00 | | 1 018 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 929.00 | 242 784.00 | | 491 929.00 |
EA Autres dettes | 31 819.00 | 7 208.00 | | 31 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 630.00 | 51 526.00 | | 102 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 597.00 | 1 321 435.00 | | 1 825 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 170.00 | 2 116 084.00 | | 2 799 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 602.00 | 1 165 404.00 | | 1 702 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | 1 972.00 | | 2 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FG Production vendue services | 7 283 146.00 | | 7 283 146.00 | 7 283 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 531.00 | | 7 285 531.00 | 7 285 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | 727.00 | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 272.00 | 727.00 | | 14 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 3 640.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 5 208.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 618.00 | -4 481.00 | | 12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 857.00 | 6 908.00 | | 81 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 383.00 | 4 803 785.00 | | 7 499 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 027.00 | 4 766 037.00 | | 7 257 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 356.00 | 37 748.00 | | 242 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 746.00 | | 19 307.00 | 666 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 661.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 2 795.00 | 678 358.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 795.00 | 607 450.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 747.00 | | 4 500.00 | 61 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 937.00 | | 14 807.00 | 599 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 451.00 | 27 647.00 | 2 795.00 | 521 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 2 761.00 | | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 701.00 | 24 886.00 | 2 795.00 | 478 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 323.00 | 1 568.00 | | 25 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 208.00 | 9 573.00 | 8 208.00 | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 28 365.00 | 94 162.00 | | 28 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 103 735.00 | 8 208.00 | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 895.00 | 105 303.00 | 8 208.00 | 61 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 735.00 | 8 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 077.00 | 1 018 077.00 | | 1 018 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 815.00 | 1 549 815.00 | | 1 549 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VC Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 712.00 | 34 717.00 | 122 995.00 | 157 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 426.00 | 1 863 765.00 | 4 661.00 | 1 868 426.00 |
VW T.V.A. | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 597.00 | 1 702 602.00 | 122 995.00 | 1 825 597.00 |