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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CF Disponibilités | 3 604 048.00 | | 3 604 048.00 | 3 604 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 938.00 | | 3 654 938.00 | 3 654 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 938.00 | | 3 654 938.00 | 3 654 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
DG Autres réserves | 812 746.00 | | | 812 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 664.00 | | | 2 280 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 570.00 | | | 3 517 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 938.00 | | | 3 654 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947 500.00 | | | 3 947 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947 500.00 | | | 3 947 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 256.00 | | | 1 187 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 645.00 | | | 1 233 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713 855.00 | | | 2 713 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 174.00 | | | 4 013 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 511.00 | | | 1 732 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 664.00 | | | 2 280 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 264.00 | | | 1 676 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 377.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 377.00 | | | 1 209 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 579.00 | 33 429.00 | 489 008.00 | 455 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 579.00 | 33 429.00 | 489 008.00 | 455 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
VB T. V. A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
ST Autres comptes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
ZE Dividendes | 349 450.00 | | | 349 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 316.00 | | | 315 316.00 |