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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 246.00 | 214.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 668.00 | 25 856.00 | 19 812.00 | 45 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 261.00 | 79 536.00 | 346 725.00 | 426 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 212.00 | 110 638.00 | 996 573.00 | 1 107 212.00 |
BT Marchandises | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 226.00 | | 280 226.00 | 280 226.00 |
BZ Autres créances | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 526.00 | | 816 526.00 | 816 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 738.00 | 110 638.00 | 1 813 100.00 | 1 923 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 092.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 731 156.00 | 679 448.00 | | 731 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 402.00 | 109 616.00 | | 143 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 558.00 | 1 211 156.00 | | 1 314 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 859.00 | 517 737.00 | | 254 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | 5 624.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 215 977.00 | | 106 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 229.00 | 193 138.00 | | 112 229.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 390.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 541.00 | 939 866.00 | | 498 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 100.00 | 2 151 022.00 | | 1 813 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 735.00 | | 9 476.00 | 1 097 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 256.00 | | | 615 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 249.00 | | 5 680.00 | 466 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 3 796.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 42 114.00 | | 68 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 510.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 41 604.00 | | 63 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 280 226.00 | 280 226.00 | | 280 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 822.00 | 60 060.00 | 194 762.00 | 254 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 276.00 | 408 276.00 | | 408 276.00 |
VW T.V.A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 541.00 | 303 779.00 | 194 762.00 | 498 541.00 |