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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
AP Constructions | 212 459.00 | 202 424.00 | 10 035.00 | 212 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 588.00 | 858 218.00 | 156 370.00 | 1 014 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 234.00 | 161 793.00 | 3 441.00 | 165 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 634.00 | 1 244 618.00 | 190 017.00 | 1 434 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BN En cours de production de biens | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 261.00 | | 590 261.00 | 590 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 147.00 | | 844 147.00 | 844 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 781.00 | 1 244 618.00 | 1 034 163.00 | 2 278 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 499 700.00 | 854 600.00 | | 499 700.00 |
DH Report à nouveau | -119.00 | -49.00 | | -119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 335.00 | -354 969.00 | | -246 335.00 |
DK Provisions réglementées | 24 723.00 | 30 131.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 409 969.00 | 661 713.00 | | 409 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 102.00 | 250 000.00 | | 250 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 87 136.00 | | 92 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 277.00 | 193 364.00 | | 278 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 406.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 194.00 | 530 906.00 | | 624 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 163.00 | 1 192 619.00 | | 1 034 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 976.00 | | 6 659.00 | 1 427 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 171.00 | | 6 659.00 | 1 400 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 774.00 | 46 844.00 | | 1 197 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | 200.00 | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 791.00 | 46 644.00 | | 1 175 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 131.00 | 194.00 | 5 603.00 | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 194.00 | 5 603.00 | 30 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 109.00 | 85 627.00 | 137 482.00 | 223 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 102.00 | 36 126.00 | 213 976.00 | 250 102.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 444.00 | 153 871.00 | 2 573.00 | 156 444.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 194.00 | 272 736.00 | 351 458.00 | 624 194.00 |