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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
AN Terrains | 234 778.00 | 23 131.00 | 211 647.00 | 234 778.00 |
AP Constructions | 1 488 013.00 | 1 286 876.00 | 201 137.00 | 1 488 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 715.00 | 3 442 385.00 | 1 245 330.00 | 4 687 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 021.00 | 356 588.00 | 274 433.00 | 631 021.00 |
AX Avances et acomptes | 223 057.00 | | 223 057.00 | 223 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 877.00 | 5 341 282.00 | 2 227 595.00 | 7 568 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 445.00 | | 720 445.00 | 720 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BT Marchandises | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 023.00 | 35 625.00 | 2 094 399.00 | 2 130 023.00 |
BZ Autres créances | 2 831 512.00 | | 2 831 512.00 | 2 831 512.00 |
CF Disponibilités | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 392.00 | 35 625.00 | 5 929 767.00 | 5 965 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 269.00 | 5 376 907.00 | 8 157 363.00 | 13 534 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 4 104 321.00 | 3 648 168.00 | | 4 104 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 825.00 | 756 203.00 | | 119 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 408.00 | 93 424.00 | | 77 408.00 |
DK Provisions réglementées | 251 417.00 | 46 653.00 | | 251 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 775.00 | 4 831 252.00 | | 4 839 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 272.00 | 57 581.00 | | 16 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 272.00 | 57 581.00 | | 16 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 496.00 | 1 891 029.00 | | 1 766 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 429.00 | 1 056 803.00 | | 1 233 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 795.00 | 506 494.00 | | 283 795.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | 5 941.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 316.00 | 3 460 266.00 | | 3 301 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 363.00 | 8 349 099.00 | | 8 157 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 685 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 485 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 211 969.00 | |
FM Production stockée | | | -31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 128.00 | |
GE Autres charges | | | 90 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 259.00 | 117 066.00 | | 273 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 464.00 | 103 545.00 | | 427 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 206.00 | 13 521.00 | | -154 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | 278 032.00 | | 42 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 334.00 | 8 319 530.00 | | 7 674 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 509.00 | 7 563 326.00 | | 7 554 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 825.00 | 756 203.00 | | 119 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 223 280.00 | | 456 593.00 | 7 223 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 997.00 | 7 568 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 997.00 | 7 264 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 367.00 | | | 292 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 987.00 | | 456 593.00 | 6 918 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 027.00 | 424 595.00 | 9 341.00 | 4 926 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 302.00 | | | 232 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 725.00 | 424 595.00 | 9 341.00 | 4 693 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 653.00 | 204 764.00 | | 46 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 581.00 | 16 271.00 | 57 581.00 | 57 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 234.00 | 221 035.00 | 57 581.00 | 104 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 272.00 | 57 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 429.00 | 1 233 429.00 | | 1 233 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 795.00 | 283 795.00 | | 283 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 023.00 | 2 130 023.00 | | 2 130 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 481.00 | 324 113.00 | 1 161 207.00 | 1 765 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 702.00 | | | 323 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 512.00 | 2 831 512.00 | | 2 831 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 953.00 | 4 984 032.00 | 8 921.00 | 4 992 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 316.00 | 1 859 948.00 | 1 161 207.00 | 3 301 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |