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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 8 471.00 | 3 013.00 | 11 485.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 934.00 | 560 250.00 | 516 683.00 | 1 076 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 189.00 | 709 082.00 | 316 106.00 | 1 025 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 831.00 | 1 290 252.00 | 890 578.00 | 2 180 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
BN En cours de production de biens | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 530.00 | 20 769.00 | 1 739 761.00 | 1 760 530.00 |
BZ Autres créances | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
CF Disponibilités | 662 163.00 | | 662 163.00 | 662 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 763.00 | 20 769.00 | 2 842 994.00 | 2 863 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 594.00 | 1 311 021.00 | 3 733 573.00 | 5 044 594.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 413 142.00 | | | 413 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 744 720.00 | | | 744 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 292.00 | | | 1 505 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 027.00 | | | 1 069 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 529.00 | | | 366 529.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 352.00 | | | 2 987 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 573.00 | | | 3 733 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 243.00 | | | 1 760 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 610.00 | | 615 045.00 | 1 706 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 825.00 | 2 180 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 825.00 | 2 156 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | 1 610.00 | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 985.00 | | 613 435.00 | 1 683 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 276.00 | 260 334.00 | 136 359.00 | 1 166 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 972.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 777.00 | 258 362.00 | 136 359.00 | 1 159 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 20 769.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 027.00 | 1 069 027.00 | | 1 069 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 634.00 | 1 736 634.00 | | 1 736 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 279.00 | 277 169.00 | 839 757.00 | 1 504 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 200.00 | | | 1 134 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 850.00 | 1 965 850.00 | | 1 965 850.00 |
VW T.V.A. | 284 410.00 | 284 410.00 | | 284 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 352.00 | 1 760 243.00 | 839 757.00 | 2 987 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
ST Autres comptes | 676 170.00 | | | 676 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 598.00 | | | 673 598.00 |
YT Sous‐traitance | 373 748.00 | | | 373 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 537.00 | | | 902 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 939.00 | | | 765 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 533.00 | | | 1 939 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |