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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 499.00 | 107 480.00 | 11 019.00 | 118 499.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AN Terrains | 272 040.00 | 107 709.00 | 164 331.00 | 272 040.00 |
AP Constructions | 2 165 473.00 | 1 672 236.00 | 493 237.00 | 2 165 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 484.00 | 1 227 464.00 | 63 020.00 | 1 290 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 436.00 | 270 301.00 | 124 134.00 | 394 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 871.00 | 3 385 192.00 | 877 680.00 | 4 262 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 356.00 | | 1 148 356.00 | 1 148 356.00 |
BN En cours de production de biens | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 370.00 | 31 373.00 | 891 997.00 | 923 370.00 |
BZ Autres créances | 3 866 343.00 | | 3 866 343.00 | 3 866 343.00 |
CF Disponibilités | 307 448.00 | | 307 448.00 | 307 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 528.00 | 31 373.00 | 6 341 155.00 | 6 372 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 399.00 | 3 416 565.00 | 7 218 835.00 | 10 635 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 420 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 8 497.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 454.00 | 1 012 824.00 | | 1 014 454.00 |
DK Provisions réglementées | 291 400.00 | 283 718.00 | | 291 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 724.00 | 4 001 587.00 | | 5 023 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 548.00 | 109 065.00 | | 189 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 735.00 | 980 960.00 | | 998 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 402.00 | 1 140 034.00 | | 958 402.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 338 537.00 | | 12 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 111.00 | 2 712 500.00 | | 2 195 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 835.00 | 6 714 087.00 | | 7 218 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 737 917.00 | | 11 737 917.00 | 11 737 917.00 |
FG Production vendue services | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 742 672.00 | | 11 742 672.00 | 11 742 672.00 |
FM Production stockée | | | -40 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 13 713.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 389 200.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 862.00 | 3 962.00 | | 14 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | 406 875.00 | | 16 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 545.00 | 23 109.00 | | 22 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 545.00 | 269 431.00 | | 22 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | 137 444.00 | | -6 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 036.00 | 189 025.00 | | 227 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 699.00 | 421 690.00 | | 378 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 215.00 | 12 682 421.00 | | 12 031 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 761.00 | 11 669 597.00 | | 11 016 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 454.00 | 1 012 824.00 | | 1 014 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 262.00 | | 144 924.00 | 4 127 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 4 262 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 4 122 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 391.00 | | 8 934.00 | 127 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 758.00 | | 135 990.00 | 3 995 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 383.00 | 150 123.00 | 9 314.00 | 3 244 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 650.00 | 7 830.00 | | 99 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 733.00 | 142 293.00 | 9 314.00 | 3 144 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 718.00 | 22 545.00 | 14 862.00 | 283 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
6T Sur comptes clients | 87 807.00 | | 56 434.00 | 87 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 544.00 | | 148 171.00 | 179 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 261.00 | 22 545.00 | 163 033.00 | 463 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 545.00 | 14 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 735.00 | 998 735.00 | | 998 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 246.00 | 498 246.00 | | 498 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 879 203.00 | 879 203.00 | | 879 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VC Groupe et associés | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 548.00 | 75 576.00 | 113 972.00 | 189 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645 553.00 | 3 645 553.00 | | 3 645 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 354.00 | 4 831 997.00 | 3 356.00 | 4 835 354.00 |
VW T.V.A. | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 111.00 | 2 081 139.00 | 113 972.00 | 2 195 111.00 |