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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 797.00 | 147 561.00 | 69 236.00 | 216 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 954.00 | 60 396.00 | 4 557.00 | 64 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 515.00 | 220 437.00 | 79 077.00 | 299 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BN En cours de production de biens | 2 177 782.00 | | 2 177 782.00 | 2 177 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 017.00 | 103.00 | 380 914.00 | 381 017.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 961.00 | 103.00 | 2 701 858.00 | 2 701 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 476.00 | 220 541.00 | 2 780 935.00 | 3 001 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 1 823.00 | | 2 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 25 359.00 | 15 953.00 | | 25 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | 10 031.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 225 960.00 | 210 897.00 | | 225 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 191.00 | 1 755 036.00 | | 1 742 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 367.00 | 40 364.00 | | 41 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 116.00 | 670 335.00 | | 676 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 95 028.00 | | 92 429.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 7 898.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 974.00 | 2 568 663.00 | | 2 554 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 935.00 | 2 779 560.00 | | 2 780 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 116.00 | 676 116.00 | | 676 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 380 576.00 | 380 576.00 | | 380 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 067.00 | 1 433 067.00 | | 1 433 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 125.00 | 55 762.00 | 238 684.00 | 309 125.00 |
VI Groupe et associés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 974.00 | 2 301 611.00 | 238 684.00 | 2 554 974.00 |