| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 104.00 | 244 694.00 | 28 410.00 | 273 104.00 |
AN Terrains | 630 883.00 | 140 044.00 | 490 839.00 | 630 883.00 |
AP Constructions | 2 652 856.00 | 663 767.00 | 1 989 089.00 | 2 652 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 068.00 | 2 279 487.00 | 284 581.00 | 2 564 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 289.00 | 840 585.00 | 123 704.00 | 964 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 951.00 | 4 168 576.00 | 2 993 375.00 | 7 161 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 164 631.00 | 2 702 381.00 | 13 462 250.00 | 16 164 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 022.00 | | 1 567 022.00 | 1 567 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869 805.00 | 154 266.00 | 1 715 539.00 | 1 869 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570 119.00 | 2 965.00 | 5 567 154.00 | 5 570 119.00 |
BZ Autres créances | 959 431.00 | | 959 431.00 | 959 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 145 999.00 | 2 859 612.00 | 23 286 386.00 | 26 145 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 307 950.00 | 7 028 189.00 | 26 279 761.00 | 33 307 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 650.00 | 419 650.00 | | 419 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
DG Autres réserves | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 135.00 | 3 314 448.00 | | 3 702 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 557.00 | 2 929 399.00 | | 1 320 557.00 |
DK Provisions réglementées | 464 656.00 | 512 766.00 | | 464 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 178.00 | 7 335 443.00 | | 6 066 178.00 |
DP Provisions pour risques | 826 993.00 | 541 040.00 | | 826 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 333.00 | 797 888.00 | | 704 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 326.00 | 1 338 928.00 | | 1 531 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 242.00 | 961 290.00 | | 603 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 698.00 | 2 764 584.00 | | 3 806 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 607.00 | 2 148 166.00 | | 1 514 607.00 |
EA Autres dettes | 12 757 712.00 | 2 312 879.00 | | 12 757 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 682 258.00 | 8 186 918.00 | | 18 682 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 279 761.00 | 16 861 289.00 | | 26 279 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 379 761.00 | 8 186 918.00 | | 18 379 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 718.00 | | 3 415 718.00 | 3 415 718.00 |
FD Production vendue biens | 33 555 344.00 | 907 590.00 | 34 462 934.00 | 33 555 344.00 |
FG Production vendue services | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 204 270.00 | 907 590.00 | 38 111 860.00 | 37 204 270.00 |
FM Production stockée | | | 1 469 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 141 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 359 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 835 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 771.00 | |
GE Autres charges | | | 30 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 131 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 701.00 | 80 430.00 | | 89 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 701.00 | 80 430.00 | | 89 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 592.00 | 52 242.00 | | 41 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 592.00 | 55 986.00 | | 41 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 110.00 | 24 444.00 | | 48 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 876.00 | 516 806.00 | | 184 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 802.00 | 1 251 807.00 | | 420 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 216.00 | 37 343 874.00 | | 40 231 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 910 659.00 | 34 414 475.00 | | 38 910 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 557.00 | 2 929 399.00 | | 1 320 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 946.00 | | 735 406.00 | 6 429 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 7 161 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 6 887 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 839.00 | | 735 406.00 | 6 155 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 936.00 | 276 640.00 | | 3 891 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 613.00 | 27 080.00 | | 217 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 323.00 | 249 560.00 | | 3 674 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 512 766.00 | 41 591.00 | 89 701.00 | 512 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 928.00 | 716 772.00 | 524 374.00 | 1 338 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 198 643.00 | 658 004.00 | | 2 198 643.00 |
6T Sur comptes clients | 27 468.00 | 1 108.00 | 25 611.00 | 27 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 111.00 | 659 112.00 | 25 611.00 | 2 226 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 805.00 | 1 417 475.00 | 639 686.00 | 4 077 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375 883.00 | 456 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 592.00 | 89 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 698.00 | 3 806 698.00 | | 3 806 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 932.00 | 704 932.00 | | 704 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 311.00 | 579 311.00 | | 579 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 119.00 | 5 570 119.00 | | 5 570 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
VC Groupe et associés | 792 190.00 | 792 190.00 | | 792 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 242.00 | 301 078.00 | 302 164.00 | 603 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 672 211.00 | 12 672 211.00 | | 12 672 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 242.00 | | | 603 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 544.00 | 6 545 544.00 | | 6 545 544.00 |
VW T.V.A. | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 681 924.00 | 18 379 761.00 | 302 164.00 | 18 681 924.00 |