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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 397.00 | 283.00 | 7 680.00 |
AN Terrains | 3 495 722.00 | 226 648.00 | 3 269 075.00 | 3 495 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 020.00 | 3 485 355.00 | 245 665.00 | 3 731 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 297.00 | 781 447.00 | 54 849.00 | 836 297.00 |
AX Avances et acomptes | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 848.00 | 4 500 847.00 | 3 682 001.00 | 8 182 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
BN En cours de production de biens | 13 576 552.00 | | 13 576 552.00 | 13 576 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 503.00 | | 989 503.00 | 989 503.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 277 527.00 | 317 215.00 | 7 960 313.00 | 8 277 527.00 |
CF Disponibilités | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 194 202.00 | 317 215.00 | 22 876 988.00 | 23 194 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 377 050.00 | 4 818 062.00 | 26 558 989.00 | 31 377 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 172 864.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 550.00 | 1 405 686.00 | | 1 378 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
DG Autres réserves | 17 931 937.00 | 17 221 297.00 | | 17 931 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 675.00 | 710 640.00 | | 995 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 451.00 | 62 999.00 | | 52 451.00 |
DK Provisions réglementées | 44 409.00 | 45 576.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 21 720 309.00 | 20 736 349.00 | | 21 720 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 477.00 | 5 072 230.00 | | 3 310 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 309.00 | 606 782.00 | | 724 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 644.00 | 7 138.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 817.00 | 1 011 948.00 | | 419 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 130.00 | 245 436.00 | | 370 130.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 023.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 680.00 | 6 945 557.00 | | 4 838 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 558 989.00 | 27 681 906.00 | | 26 558 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 436.00 | | 161 462.00 | 8 052 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 8 182 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 8 119 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 570.00 | | 160 640.00 | 7 989 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 186.00 | | 822.00 | 55 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 273.00 | 118 574.00 | | 4 382 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 612.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 488.00 | 117 962.00 | | 4 375 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 576.00 | | 1 167.00 | 45 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 576.00 | | 1 167.00 | 45 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 817.00 | 419 817.00 | | 419 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 130.00 | 370 130.00 | | 370 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 303.00 | 725 303.00 | | 725 303.00 |
UX Autres créances clients | 989 503.00 | 989 503.00 | | 989 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310 477.00 | 894 795.00 | 2 415 682.00 | 3 310 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 753.00 | | | 1 181 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 023.00 | 1 026 023.00 | | 1 026 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 036.00 | 2 411 353.00 | 2 415 682.00 | 4 827 036.00 |