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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 39 064.00 | 38 846.00 | 218.00 | 39 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 926.00 | 93 360.00 | 30 566.00 | 123 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 476.00 | 80 597.00 | 58 879.00 | 139 476.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 651.00 | 215 055.00 | 112 596.00 | 327 651.00 |
BN En cours de production de biens | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BT Marchandises | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 122.00 | | 426 122.00 | 426 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 773.00 | 215 055.00 | 538 718.00 | 753 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 64 383.00 | 106 268.00 | | 64 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648.00 | -41 884.00 | | -2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 78 506.00 | 81 154.00 | | 78 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 488.00 | 83 935.00 | | 61 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 3 657.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 931.00 | 259 928.00 | | 270 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 793.00 | 101 293.00 | | 95 793.00 |
EA Autres dettes | 30 130.00 | 8 777.00 | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 211.00 | 457 592.00 | | 460 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 718.00 | 538 747.00 | | 538 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 459.00 | 401 189.00 | | 431 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 687.00 | | 22 639.00 | 306 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 327 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 302 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | | 21 509.00 | 281 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 1 130.00 | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 382.00 | 24 347.00 | 674.00 | 191 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 24 347.00 | 674.00 | 189 130.00 |