| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AH Fonds commercial | 659 705.00 | | 659 705.00 | 659 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 609.00 | 62 847.00 | 762.00 | 63 609.00 |
AP Constructions | 1 471 929.00 | 989 761.00 | 482 168.00 | 1 471 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 789.00 | 15 927.00 | 21 862.00 | 37 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 859.00 | 241 937.00 | 601 922.00 | 843 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 738.00 | 1 321 203.00 | 2 652 535.00 | 3 973 738.00 |
BT Marchandises | 6 469 496.00 | 15 498.00 | 6 453 998.00 | 6 469 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
BZ Autres créances | 2 457 434.00 | | 2 457 434.00 | 2 457 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 2 272 646.00 | | 2 272 646.00 | 2 272 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 168.00 | 15 498.00 | 11 815 670.00 | 11 831 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 804 906.00 | 1 336 701.00 | 14 468 205.00 | 15 804 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
CU Autres participations | 729 900.00 | | 729 900.00 | 729 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 001.00 | 1 347 001.00 | | 1 347 001.00 |
DG Autres réserves | 1 166 850.00 | 1 046 685.00 | | 1 166 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 908.00 | 494 165.00 | | 1 543 908.00 |
DK Provisions réglementées | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 473.00 | 7 287 850.00 | | 8 470 473.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 155 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 155 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 807.00 | 826 940.00 | | 413 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 617.00 | 449 183.00 | | 94 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 144.00 | 100.00 | | 772 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 898.00 | 3 587 771.00 | | 3 835 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 043.00 | 465 499.00 | | 735 043.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 66 021.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 733.00 | 5 395 515.00 | | 5 857 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 205.00 | 12 838 365.00 | | 14 468 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 173.00 | | | 4 052 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 4.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 290 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 397 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 687 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 777 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 518 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 285 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 216.00 | 1 118.00 | | 98 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 931.00 | 1 118.00 | | 110 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 923.00 | -1 118.00 | | -106 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 165.00 | 190 555.00 | | 390 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 341 159.00 | 26 941 870.00 | | 29 341 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 797 251.00 | 26 447 705.00 | | 27 797 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 908.00 | 494 165.00 | | 1 543 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | 5 761.00 | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 203.00 | | 586 118.00 | 3 689 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 584.00 | 3 973 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 584.00 | 2 353 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 045.00 | | | 734 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 827.00 | | 584 334.00 | 2 070 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 331.00 | | 1 784.00 | 884 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 539.00 | 109 615.00 | 48 951.00 | 1 260 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 961.00 | 109 615.00 | 48 951.00 | 1 186 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 898.00 | 3 135 898.00 | 700 000.00 | 3 835 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 043.00 | 735 043.00 | | 735 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
UX Autres créances clients | 460 993.00 | 460 993.00 | | 460 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 786.00 | 79 370.00 | 286 745.00 | 412 786.00 |
VI Groupe et associés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 410.00 | | | 578 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 434.00 | 2 451 809.00 | 5 625.00 | 2 457 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 919.00 | 169 919.00 | | 169 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 562.00 | 3 082 721.00 | 161 840.00 | 3 244 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 589.00 | 4 052 173.00 | 986 745.00 | 5 085 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |