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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 624.00 | 27 962.00 | 662.00 | 28 624.00 |
AH Fonds commercial | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 282 305.00 | 71 538.00 | 210 767.00 | 282 305.00 |
AP Constructions | 1 001 271.00 | 821 336.00 | 179 935.00 | 1 001 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 089.00 | 1 270 064.00 | 1 026.00 | 1 271 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 486.00 | 244 245.00 | 240.00 | 244 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 320.00 | 2 581 625.00 | 413 695.00 | 2 995 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 055.00 | 2 581 625.00 | 437 430.00 | 3 019 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 549.00 | -14 537.00 | | 71 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 86 086.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 266 773.00 | 247 549.00 | | 266 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 200.00 | 34 340.00 | | 139 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 308 778.00 | | 16 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 96 780.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | | 3 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 658.00 | 691 666.00 | | 170 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 430.00 | 939 215.00 | | 437 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 812 584.00 | 478 317.00 | 1 290 901.00 | 812 584.00 |
FG Production vendue services | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 003.00 | 478 317.00 | 1 478 320.00 | 1 000 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 877.00 | 1.00 | | 11 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 5 970.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 512.00 | 5 970.00 | | 29 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 635.00 | -5 970.00 | | -17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 574.00 | 2 658 423.00 | | 1 568 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 350.00 | 2 572 337.00 | | 1 549 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | 86 086.00 | | 19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 449.00 | | 378 248.00 | 2 678 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 559.00 | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 378.00 | 2 995 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 819.00 | 2 945 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 201.00 | | 378 248.00 | 2 606 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 935.00 | 30 152.00 | 17 942.00 | 2 422 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 897.00 | 1 065.00 | | 26 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 038.00 | 29 087.00 | 17 942.00 | 2 396 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 166 298.00 | 19 818.00 | 146 480.00 | 166 298.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 370.00 | 19 890.00 | 146 480.00 | 166 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 370.00 | 19 890.00 | 146 480.00 | 166 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |