| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 087.00 | 4 672.00 | 65 415.00 | 70 087.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 629.00 | 169 584.00 | 52 045.00 | 221 629.00 |
AP Constructions | 2 598 615.00 | 2 119 518.00 | 479 097.00 | 2 598 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 609.00 | 780 009.00 | 235 600.00 | 1 015 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917 462.00 | 4 495 463.00 | 3 421 998.00 | 7 917 462.00 |
AX Avances et acomptes | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 121 567.00 | 7 569 248.00 | 4 552 319.00 | 12 121 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BT Marchandises | 25 123.00 | 2 364.00 | 22 758.00 | 25 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
CF Disponibilités | 2 476 588.00 | | 2 476 588.00 | 2 476 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 461.00 | 2 364.00 | 2 766 097.00 | 2 768 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 028.00 | 7 571 612.00 | 7 318 416.00 | 14 890 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 024.00 | 521 024.00 | | 521 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DG Autres réserves | 1 092 291.00 | 1 350 855.00 | | 1 092 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 206.00 | -258 564.00 | | 81 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 599.00 | 727 015.00 | | 768 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 488.00 | 2 575 698.00 | | 2 698 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 671.00 | 47 803.00 | | 32 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 671.00 | 47 803.00 | | 32 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 368 203.00 | 2 526 557.00 | | 2 368 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 359.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 3 030.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | 6 548.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 83 420.00 | | 141 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 534.00 | 186 533.00 | | 152 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 719.00 | 74 238.00 | | 200 719.00 |
EA Autres dettes | 221 111.00 | 209 035.00 | | 221 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 258.00 | 3 089 721.00 | | 4 587 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 416.00 | 5 713 222.00 | | 7 318 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 575 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 635.00 | 85 225.00 | | 61 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 2 012.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 907.00 | 83 213.00 | | 59 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 659.00 | 1 580 594.00 | | 2 121 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 453.00 | 1 839 157.00 | | 2 040 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 206.00 | -258 564.00 | | 81 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 224.00 | 355 922.00 | 6 899.00 | 7 220 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 295.00 | 15 962.00 | | 158 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061 929.00 | 339 960.00 | 6 899.00 | 7 061 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 803.00 | | 15 132.00 | 47 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 803.00 | | 15 132.00 | 47 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 487 500.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 476.00 | 425 129.00 | 1 252 370.00 | 2 368 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 759.00 | 199 561.00 | 198.00 | 199 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 098.00 | 1 140 751.00 | 1 739 870.00 | 4 584 098.00 |