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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 159.00 | 460 718.00 | 559 441.00 | 1 020 159.00 |
AN Terrains | 828 684.00 | 326 906.00 | 501 777.00 | 828 684.00 |
AP Constructions | 4 250 518.00 | 1 010 780.00 | 3 239 737.00 | 4 250 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415 635.00 | 2 873 092.00 | 542 543.00 | 3 415 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 686.00 | 776 934.00 | 155 752.00 | 932 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 857.00 | | 719 857.00 | 719 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239 997.00 | 5 460 465.00 | 5 779 531.00 | 11 239 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 172.00 | | 1 081 172.00 | 1 081 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 199 791.00 | | 7 199 791.00 | 7 199 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 772.00 | 41 200.00 | 962 572.00 | 1 003 772.00 |
BZ Autres créances | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
CF Disponibilités | 1 150 880.00 | | 1 150 880.00 | 1 150 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 887.00 | 41 200.00 | 11 039 687.00 | 11 080 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 320 884.00 | 5 501 665.00 | 16 819 219.00 | 22 320 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 162 104.00 | 10 032 358.00 | | 10 162 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 195.00 | 833 745.00 | | 890 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 658.00 | 314 526.00 | | 296 658.00 |
DK Provisions réglementées | 381 264.00 | 267 891.00 | | 381 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840 222.00 | 11 558 521.00 | | 11 840 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 458.00 | 3 038 820.00 | | 3 858 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 413.00 | 7 885.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 555.00 | 648 511.00 | | 742 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 381.00 | 195 090.00 | | 271 381.00 |
EA Autres dettes | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 978 996.00 | 3 932 908.00 | | 4 978 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 219.00 | 15 491 430.00 | | 16 819 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821 656.00 | | 1 500 615.00 | 9 821 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 306.00 | 46 968.00 | 11 239 997.00 | 35 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | 46 968.00 | 10 147 382.00 | 35 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 193.00 | | | 1 032 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 041.00 | | 1 498 615.00 | 8 731 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 422.00 | | 2 000.00 | 58 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077 604.00 | 427 691.00 | 44 829.00 | 5 077 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 859.00 | 40 892.00 | | 431 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 745.00 | 386 799.00 | 44 829.00 | 4 645 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 891.00 | 113 373.00 | | 267 891.00 |
6T Sur comptes clients | 39 820.00 | 4 495.00 | 3 115.00 | 39 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 820.00 | 4 495.00 | 3 115.00 | 39 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 711.00 | 117 868.00 | 3 115.00 | 307 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 3 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 556.00 | 742 556.00 | | 742 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 957 145.00 | 957 145.00 | | 957 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VB T. V. A. | 186 069.00 | 186 069.00 | | 186 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 584.00 | 743 036.00 | 1 764 548.00 | 2 507 584.00 |
VI Groupe et associés | 450 874.00 | 450 874.00 | | 450 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 694.00 | | | 1 045 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 774.00 | | | 474 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 422.00 | 1 254 118.00 | 304.00 | 1 254 422.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 583.00 | 3 200 035.00 | 1 764 548.00 | 4 964 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |