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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 531.00 | | 169 531.00 | 169 531.00 |
AP Constructions | 1 215 518.00 | 861 215.00 | 354 303.00 | 1 215 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 115.00 | 708 617.00 | 350 498.00 | 1 059 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 519.00 | 37 799.00 | 35 720.00 | 73 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 007.00 | 1 607 631.00 | 917 376.00 | 2 525 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 840 449.00 | | 4 840 449.00 | 4 840 449.00 |
CF Disponibilités | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 768.00 | | 4 952 768.00 | 4 952 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 775.00 | 1 607 631.00 | 5 870 144.00 | 7 477 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 041.00 | 1 716 041.00 | | 1 716 041.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 952.00 | 2 185 882.00 | | 2 192 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 836.00 | 7 070.00 | | -24 836.00 |
DK Provisions réglementées | 142 518.00 | 115 879.00 | | 142 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 675.00 | 5 784 872.00 | | 5 786 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 56 861.00 | | 59 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 23 042.00 | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | | 9 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 469.00 | 96 849.00 | | 83 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 144.00 | 5 881 721.00 | | 5 870 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 868.00 | | 67 888.00 | 67 868.00 |
FG Production vendue services | 292 508.00 | | 292 508.00 | 292 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 376.00 | | 360 395.00 | 360 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 14 864.00 | | 7 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 065.00 | 8 250.00 | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 297.00 | 23 115.00 | | 19 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 704.00 | 34 314.00 | | 38 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 127.00 | 34 314.00 | | 41 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 830.00 | -11 199.00 | | -21 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 696.00 | 377 591.00 | | 379 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 532.00 | 370 521.00 | | 404 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 836.00 | 7 070.00 | | -24 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 396.00 | | 38 856.00 | 2 925 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 700.00 | 2 517 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | -2 700.00 | 2 517 682.00 | 27 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 396.00 | | 38 856.00 | 2 925 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 954.00 | 75 823.00 | 444 147.00 | 1 975 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 954.00 | 75 823.00 | 444 147.00 | 1 975 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 879.00 | 38 704.00 | 12 065.00 | 115 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 879.00 | 38 704.00 | 12 065.00 | 115 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 704.00 | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 325.00 | 4 841 325.00 | | 4 841 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |