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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324.00 | 32 621.00 | 2 702.00 | 35 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 606.00 | 73 053.00 | 553.00 | 73 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 692.00 | 109 217.00 | 3 475.00 | 112 692.00 |
BT Marchandises | 460 951.00 | 91 278.00 | 369 673.00 | 460 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 036.00 | 10 958.00 | 232 078.00 | 243 036.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 672.00 | 102 236.00 | 626 436.00 | 728 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 365.00 | 211 454.00 | 629 911.00 | 841 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
DH Report à nouveau | 19 620.00 | -22 959.00 | | 19 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 42 579.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 299 530.00 | 283 912.00 | | 299 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 231.00 | 114 100.00 | | 125 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 15 504.00 | | 13 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | 27 467.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 278.00 | 102 928.00 | | 112 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 57 348.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 22 037.00 | 232.00 | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 382.00 | 317 578.00 | | 330 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 911.00 | 601 490.00 | | 629 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 382.00 | 316 554.00 | | 330 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 206.00 | 111 049.00 | | 124 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 578.00 | | 1 069 578.00 | 1 069 578.00 |
FD Production vendue biens | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 605.00 | | 1 193 605.00 | 1 193 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 278.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 1 213.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 52.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 53.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 268.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 269.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -215.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 190.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 811.00 | 1 453 662.00 | | 1 276 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 193.00 | 1 411 083.00 | | 1 261 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 42 579.00 | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 485.00 | | 208.00 | 112 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | | 208.00 | 108 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 675.00 | 1 542.00 | | 107 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 132.00 | 1 542.00 | | 104 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 764.00 | 267 714.00 | 50.00 | 267 764.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 382.00 | 330 382.00 | | 330 382.00 |