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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 9 126.00 | 618.00 | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 420 071.00 | | 420 071.00 | 420 071.00 |
AP Constructions | 194 118.00 | 181 396.00 | 12 722.00 | 194 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 457.00 | 65 476.00 | 29 981.00 | 95 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 638.00 | 421 560.00 | 125 078.00 | 546 638.00 |
BF Prêts | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 094.00 | 677 560.00 | 613 534.00 | 1 291 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
BT Marchandises | 171 532.00 | 13 925.00 | 157 607.00 | 171 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BZ Autres créances | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CF Disponibilités | 398 176.00 | | 398 176.00 | 398 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 604.00 | 13 925.00 | 903 679.00 | 917 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 698.00 | 691 485.00 | 1 517 213.00 | 2 208 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 879.00 | 115 358.00 | | 75 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 937.00 | -39 479.00 | | 42 937.00 |
DL TOTAL (I) | 905 586.00 | 862 649.00 | | 905 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 730.00 | 104 265.00 | | 102 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 730.00 | 104 265.00 | | 102 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 076.00 | 355 092.00 | | 155 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 5 079.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | 228 243.00 | | 176 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 916.00 | 143 116.00 | | 150 916.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 4 126.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 897.00 | 735 659.00 | | 508 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 213.00 | 1 702 573.00 | | 1 517 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 679.00 | | 7 122.00 | 1 394 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 398.00 | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 706.00 | 1 291 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 309.00 | 836 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 990.00 | | 2 534.00 | 938 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | 4 588.00 | 25 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 796.00 | 52 630.00 | 103 866.00 | 728 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 3 014.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 683.00 | 49 617.00 | 103 866.00 | 722 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 643.00 | 144 676.00 | 9 967.00 | 154 643.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 897.00 | 508 897.00 | | 508 897.00 |