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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 745.00 | 871 296.00 | 25 448.00 | 896 745.00 |
AH Fonds commercial | 178 994.00 | 1 000.00 | 177 994.00 | 178 994.00 |
AN Terrains | 72 170.00 | 62 722.00 | 9 447.00 | 72 170.00 |
AP Constructions | 3 320 905.00 | 1 722 222.00 | 1 598 683.00 | 3 320 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015 400.00 | 12 280 594.00 | 1 734 806.00 | 14 015 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 682.00 | 2 499 018.00 | 363 664.00 | 2 862 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 129.00 | | 284 129.00 | 284 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 683 141.00 | 17 436 853.00 | 4 246 288.00 | 21 683 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 911.00 | 376 110.00 | 2 014 801.00 | 2 390 911.00 |
BN En cours de production de biens | 12 009 114.00 | 745 139.00 | 11 263 975.00 | 12 009 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 836.00 | 22 437.00 | 1 962 399.00 | 1 984 836.00 |
BZ Autres créances | 1 262 971.00 | | 1 262 971.00 | 1 262 971.00 |
CF Disponibilités | 767 663.00 | | 767 663.00 | 767 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 502 588.00 | 1 143 686.00 | 17 358 902.00 | 18 502 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 188 759.00 | 18 580 539.00 | 21 608 220.00 | 40 188 759.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 8 127 184.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 239.00 | 272 239.00 | | 272 239.00 |
DG Autres réserves | 1 630 732.00 | 3 738 179.00 | | 1 630 732.00 |
DH Report à nouveau | -822 763.00 | -17 461 581.00 | | -822 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 939.00 | -7 903 308.00 | | 2 199 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | 2 450.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 763.00 | -13 224 838.00 | | 3 380 763.00 |
DP Provisions pour risques | 544 910.00 | 1 637 255.00 | | 544 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 910.00 | 1 637 255.00 | | 544 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 155.00 | 12 624 424.00 | | 35 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 934.00 | 6 301 822.00 | | 3 960 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 222.00 | 137 842.00 | | 98 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 527.00 | 6 344 774.00 | | 6 869 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409 586.00 | 5 898 583.00 | | 6 409 586.00 |
EA Autres dettes | 147 293.00 | 339 026.00 | | 147 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 503.00 | 282 637.00 | | 145 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 666 219.00 | 31 929 108.00 | | 17 666 219.00 |
ED (V) | 16 328.00 | 377.00 | | 16 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 608 220.00 | 20 341 903.00 | | 21 608 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960 934.00 | | | 3 960 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 040.00 | | 715 040.00 | 715 040.00 |
FG Production vendue services | 28 831 841.00 | | 28 831 841.00 | 28 831 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 546 881.00 | | 29 546 881.00 | 29 546 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 846 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 165 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 975 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 269 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 621.00 | |
GE Autres charges | | | 168 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 008 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 108 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562 146.00 | 36 788.00 | | 8 562 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 926.00 | 301 870.00 | | 12 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611 694.00 | 1 898 139.00 | | 1 611 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 186 766.00 | 2 236 797.00 | | 10 186 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 316.00 | 2 107 035.00 | | 689 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 516.00 | 119 614.00 | | 23 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 289.00 | 37 224.00 | | 165 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 121.00 | 2 263 873.00 | | 878 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308 645.00 | -27 076.00 | | 9 308 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 508 735.00 | 28 242 766.00 | | 42 508 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 308 796.00 | 36 146 073.00 | | 40 308 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 939.00 | -7 903 308.00 | | 2 199 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 340 763.00 | | 1 578 969.00 | 21 340 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 725.00 | 284 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 591.00 | 21 683 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 866.00 | 20 322 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 389.00 | | 9 350.00 | 1 066 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 929 635.00 | | 506 971.00 | 19 929 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 739.00 | | 1 062 648.00 | 344 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353 490.00 | 1 172 552.00 | 90 189.00 | 16 353 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 446.00 | 26 850.00 | | 844 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509 044.00 | 1 145 702.00 | 90 189.00 | 15 509 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 255.00 | 544 910.00 | 1 637 255.00 | 1 637 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 542.00 | 131 973.00 | 115 266.00 | 1 104 542.00 |
6T Sur comptes clients | 53 830.00 | 4 707.00 | 36 100.00 | 53 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 372.00 | 137 680.00 | 151 366.00 | 1 158 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 628.00 | 682 590.00 | 1 788 621.00 | 2 795 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 527.00 | 6 869 527.00 | | 6 869 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 726.00 | 1 001 726.00 | | 1 001 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637 029.00 | 2 637 029.00 | | 2 637 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 129.00 | | 284 129.00 | 284 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 912.00 | 1 957 912.00 | | 1 957 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
VB T. V. A. | 1 067 709.00 | 1 067 709.00 | | 1 067 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 855.00 | | 3 960 855.00 | 3 960 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 358.00 | 1 279 005.00 | 1 361 354.00 | 2 640 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 029.00 | 3 307 975.00 | 311 053.00 | 3 619 029.00 |
VW T.V.A. | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567 997.00 | 12 245 789.00 | 5 322 208.00 | 17 567 997.00 |