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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AP Constructions | 667 803.00 | 380 264.00 | 287 539.00 | 667 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 985.00 | 74 811.00 | 4 173.00 | 78 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 584.00 | 324 584.00 | 240 000.00 | 564 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 609.00 | 786 028.00 | 574 580.00 | 1 360 609.00 |
BT Marchandises | 320 527.00 | 115 206.00 | 205 321.00 | 320 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 109.00 | 19 714.00 | 796 395.00 | 816 109.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 334.00 | 134 921.00 | 1 168 413.00 | 1 303 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 943.00 | 920 949.00 | 1 742 993.00 | 2 663 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |
DG Autres réserves | 285 548.00 | 307 431.00 | | 285 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 246.00 | -21 882.00 | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 817 526.00 | 787 279.00 | | 817 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 288.00 | 166 496.00 | | 195 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 42 914.00 | | 9 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | 62 500.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 520.00 | 432 198.00 | | 320 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 808.00 | 238 081.00 | | 252 808.00 |
EA Autres dettes | 54 847.00 | 2 119.00 | | 54 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 936.00 | 26 100.00 | | 87 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 467.00 | 970 410.00 | | 925 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 993.00 | 1 757 689.00 | | 1 742 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 521.00 | 320 521.00 | | 320 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
UX Autres créances clients | 792 471.00 | | | 792 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 942.00 | 55 992.00 | 32 244.00 | 92 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 567.00 | 911 567.00 | | 911 567.00 |
VW T.V.A. | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 447.00 | 874 452.00 | 41 289.00 | 920 447.00 |