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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
AP Constructions | 542 576.00 | 429 486.00 | 113 089.00 | 542 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 24 256.00 | 365.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 150.00 | 137 579.00 | 54 572.00 | 192 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 867.00 | 612 523.00 | 226 344.00 | 838 867.00 |
BT Marchandises | 398 509.00 | 5 980.00 | 392 529.00 | 398 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 656.00 | 848.00 | 151 808.00 | 152 656.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 969.00 | 6 828.00 | 702 141.00 | 708 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 836.00 | 619 351.00 | 928 485.00 | 1 547 836.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 554.00 | | | 481 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 604 773.00 | | | 604 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 485.00 | | | 928 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 824.00 | | 7 849.00 | 831 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 838 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 804 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 252.00 | | 7 849.00 | 797 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 070.00 | 34 453.00 | | 578 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 868.00 | 34 453.00 | | 556 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 569.00 | 37 365.00 | 94 204.00 | 131 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 491.00 | 181 102.00 | 1 389.00 | 182 491.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 162.00 | 228 958.00 | 94 204.00 | 323 162.00 |