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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 004.00 | 78 077.00 | 5 927.00 | 84 004.00 |
AP Constructions | 173 980.00 | 172 293.00 | 1 688.00 | 173 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 418.00 | 713 096.00 | 136 322.00 | 849 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 046.00 | 514 880.00 | 82 167.00 | 597 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 625.00 | 1 542 526.00 | 227 099.00 | 1 769 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 768.00 | 441 406.00 | 1 307 363.00 | 1 748 768.00 |
BZ Autres créances | 578 030.00 | 234 677.00 | 343 353.00 | 578 030.00 |
CF Disponibilités | 1 717 414.00 | | 1 717 414.00 | 1 717 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 761.00 | 676 082.00 | 3 555 679.00 | 4 231 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 386.00 | 2 218 608.00 | 3 782 778.00 | 6 001 386.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 329.00 | | | 635 329.00 |
DG Autres réserves | 1 610 471.00 | | | 1 610 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 526.00 | | | -617 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 671.00 | | | 1 698 671.00 |
DP Provisions pour risques | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 171.00 | | | 438 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 901.00 | | | 339 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 208.00 | | | 605 208.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 946.00 | | | 2 069 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 778.00 | | | 3 782 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 030.00 | | | 1 720 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FD Production vendue biens | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FG Production vendue services | 3 361 158.00 | | 3 361 158.00 | 3 361 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 525.00 | | 3 394 525.00 | 3 394 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -934.00 | | | -934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 523.00 | | | 3 418 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 049.00 | | | 4 036 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 526.00 | | | -617 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 720.00 | | 23 904.00 | 1 745 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 541.00 | | 23 904.00 | 1 596 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 780.00 | 51 746.00 | | 1 490 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 630.00 | 6 447.00 | | 71 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 970.00 | 45 299.00 | | 1 354 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
6T Sur comptes clients | 449 034.00 | 5 105.00 | 12 733.00 | 449 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 677.00 | | | 234 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 066.00 | 5 105.00 | 24 089.00 | 695 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 226.00 | 5 105.00 | 24 089.00 | 709 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 105.00 | 24 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 841.00 | 369 841.00 | | 369 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 403.00 | 1 222 403.00 | | 1 222 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 365.00 | 526 365.00 | | 526 365.00 |
VB T. V. A. | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VC Groupe et associés | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 075.00 | 88 159.00 | 349 916.00 | 438 075.00 |
VI Groupe et associés | 322 859.00 | 322 859.00 | | 322 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 111 111.00 | | | 311 111 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 100.00 | 295 100.00 | | 295 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 136.00 | 2 339 141.00 | 994.00 | 2 340 136.00 |
VW T.V.A. | 368 187.00 | 368 187.00 | | 368 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 424.00 | 1 430 508.00 | 349 916.00 | 1 780 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
ST Autres comptes | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 221.00 | | | 1 188 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 235.00 | | | 784 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 259.00 | | | 516 259.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 653.00 | | | 1 681 653.00 |