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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AP Constructions | 42 601.00 | 30 239.00 | 12 363.00 | 42 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 663.00 | 428 128.00 | 121 535.00 | 549 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 972.00 | 94 404.00 | 24 568.00 | 118 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 991.00 | 557 250.00 | 160 741.00 | 717 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 745.00 | 11 030.00 | 48 715.00 | 59 745.00 |
BN En cours de production de biens | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 898.00 | 142 875.00 | 1 423 023.00 | 1 565 898.00 |
BZ Autres créances | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 248.00 | | 829 248.00 | 829 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 406.00 | 153 905.00 | 2 502 501.00 | 2 656 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 397.00 | 711 155.00 | 2 663 242.00 | 3 374 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 000.00 | 1 210 750.00 | | 1 254 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | 73 250.00 | | 36 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 938.00 | 6 882.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 023.00 | 1 400 882.00 | | 1 406 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 189.00 | 64 206.00 | | 41 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 944.00 | 61 944.00 | | 82 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 277.00 | 424 487.00 | | 736 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 477.00 | 248 616.00 | | 295 477.00 |
EA Autres dettes | 101 333.00 | 372 278.00 | | 101 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 219.00 | 1 245 551.00 | | 1 257 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 242.00 | 2 646 433.00 | | 2 663 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 111.00 | | 25 880.00 | 692 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 356.00 | | 25 880.00 | 685 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 553.00 | 44 697.00 | | 512 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 074.00 | 44 697.00 | | 508 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 277.00 | 736 277.00 | | 736 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 477.00 | 295 477.00 | | 295 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 898.00 | 1 565 898.00 | | 1 565 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | 23 280.00 | 17 589.00 | 40 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 507.00 | 1 647 151.00 | 356.00 | 1 647 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 219.00 | 1 239 630.00 | 17 589.00 | 1 257 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |