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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 201.00 | 35 323.00 | 4 878.00 | 40 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 126.00 | 314 766.00 | 426 359.00 | 741 126.00 |
AN Terrains | 438 399.00 | 346 061.00 | 92 338.00 | 438 399.00 |
AP Constructions | 1 671 741.00 | 1 303 958.00 | 367 782.00 | 1 671 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 255.00 | 1 331 571.00 | 172 684.00 | 1 504 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 012.00 | 198 154.00 | 11 857.00 | 210 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 782.00 | 3 529 836.00 | 1 160 945.00 | 4 690 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BN En cours de production de biens | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 534 392.00 | | 4 534 392.00 | 4 534 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 926.00 | 3 883.00 | 393 043.00 | 396 926.00 |
BZ Autres créances | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CF Disponibilités | 228 212.00 | | 228 212.00 | 228 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 890.00 | 3 883.00 | 5 766 006.00 | 5 769 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 672.00 | 3 533 720.00 | 6 926 952.00 | 10 460 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 166 221.00 | 3 988 287.00 | | 4 166 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 229.00 | 177 934.00 | | 225 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 450.00 | 4 386 221.00 | | 4 611 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 676 618.00 | 767 953.00 | | 676 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 524.00 | 310 698.00 | | 262 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 568.00 | 306 162.00 | | 307 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 873.00 | 297 955.00 | | 415 873.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 78.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 501.00 | 2 186 884.00 | | 2 315 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 952.00 | 6 573 106.00 | | 6 926 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 791.00 | | 65 736.00 | 4 650 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 745.00 | 4 690 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 3 853 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 653.00 | | 1 676.00 | 779 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 251.00 | | 61 456.00 | 3 818 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 888.00 | | 2 604.00 | 52 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 248.00 | 173 895.00 | 8 306.00 | 3 364 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 781.00 | 32 309.00 | | 317 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 467.00 | 141 585.00 | 8 306.00 | 3 046 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | 1 955.00 | 7 315.00 | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | 1 955.00 | 7 315.00 | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 244.00 | 1 955.00 | 7 315.00 | 9 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 7 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 569.00 | 307 569.00 | | 307 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 583.00 | 222 583.00 | | 222 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 392 481.00 | 392 481.00 | | 392 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 619.00 | 94 595.00 | 284 780.00 | 676 619.00 |
VI Groupe et associés | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 604.00 | 530 158.00 | 4 446.00 | 534 604.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 502.00 | 1 733 478.00 | 284 780.00 | 2 315 502.00 |