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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 123 845.00 | 101 942.00 | 21 903.00 | 123 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 219.00 | 92 716.00 | 503.00 | 93 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 368.00 | 76 387.00 | 981.00 | 77 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 568.00 | 275 159.00 | 30 408.00 | 305 568.00 |
BT Marchandises | 369 969.00 | | 369 969.00 | 369 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | 1 516.00 | 9 211.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 678.00 | 1 518.00 | 544 160.00 | 545 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 245.00 | 276 677.00 | 574 568.00 | 851 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DL TOTAL (I) | 206 498.00 | | | 206 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 071.00 | | | 368 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 568.00 | | | 574 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 203.00 | | 942 203.00 | 942 203.00 |
FG Production vendue services | 9 818.00 | | 9 815.00 | 9 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 021.00 | | 952 021.00 | 952 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 238.00 | | | 963 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 819.00 | | | 876 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 612.00 | 7 547.00 | | 267 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 497.00 | 7 547.00 | | 263 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 997.00 | 52 275.00 | 140 722.00 | 192 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 588.00 | 36 567.00 | 7 021.00 | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 071.00 | 227 349.00 | 140 722.00 | 368 071.00 |