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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 763.00 | 12 412.00 | 1 350.00 | 13 763.00 |
AN Terrains | 578 143.00 | | 578 143.00 | 578 143.00 |
AP Constructions | 1 142 582.00 | 1 044 608.00 | 97 973.00 | 1 142 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 886.00 | 2 287 950.00 | 130 936.00 | 2 418 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 036.00 | 897 744.00 | 169 292.00 | 1 067 036.00 |
AX Avances et acomptes | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 060.00 | 4 242 714.00 | 1 142 345.00 | 5 385 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BN En cours de production de biens | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 903 476.00 | | 6 903 476.00 | 6 903 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 119.00 | 4 716.00 | 1 737 404.00 | 1 742 119.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 571 757.00 | | 571 757.00 | 571 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 252.00 | 4 716.00 | 9 427 536.00 | 9 432 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 312.00 | 4 247 430.00 | 10 569 882.00 | 14 817 312.00 |
CU Autres participations | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 6 412 393.00 | | | 6 412 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577.00 | | | 495 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 969.00 | | | 8 689 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 617.00 | | | 747 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 912.00 | | | 1 879 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 882.00 | | | 10 569 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 216.00 | | | 1 663 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 110.00 | | 96 053.00 | 5 303 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 8 770.00 | 5 385 060.00 | 5 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 8 770.00 | 5 265 994.00 | 5 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 102.00 | | 83 995.00 | 5 196 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 246.00 | | 12 058.00 | 93 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 005.00 | 102 480.00 | 8 770.00 | 4 149 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 560.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 152.00 | 101 920.00 | 8 770.00 | 4 137 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 3 683.00 | 229.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 3 683.00 | 229.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 3 683.00 | 229.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 617.00 | 747 617.00 | | 747 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 461.00 | 1 736 461.00 | | 1 736 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 056.00 | 33 360.00 | 47 926.00 | 250 056.00 |
VI Groupe et associés | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 222.00 | 1 785 980.00 | 82 242.00 | 1 868 222.00 |
VW T.V.A. | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 912.00 | 1 663 216.00 | 47 926.00 | 1 879 912.00 |