| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 072.00 | 107 552.00 | 1 520.00 | 109 072.00 |
BT Marchandises | 319 876.00 | | 319 876.00 | 319 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 857.00 | | 342 857.00 | 342 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 930.00 | 107 552.00 | 344 377.00 | 451 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 600.00 | 416 919.00 | | 354 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 813.00 | -62 319.00 | | -140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 222 172.00 | 362 985.00 | | 222 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 304.00 | 78 592.00 | | 78 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 40 496.00 | | 27 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 379.00 | 18 351.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 206.00 | 137 586.00 | | 122 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 377.00 | 500 570.00 | | 344 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 206.00 | 137 586.00 | | 122 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
FQ Autres produits | | | 32 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 995.00 | 18 584.00 | | 127 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 995.00 | 18 584.00 | | 127 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 995.00 | -18 584.00 | | -127 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 917.00 | 222 598.00 | | 165 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 730.00 | 284 917.00 | | 306 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 813.00 | -62 319.00 | | -140 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 736.00 | 109 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 736.00 | 107 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 288.00 | | 43 736.00 | 151 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 288.00 | | 43 736.00 | 151 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140.00 | 13 620.00 | 1 520.00 | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 373.00 | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 2 697.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 11 106.00 | 17 556.00 | | 11 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 800.00 | 21 600.00 | | 12 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | 1 998.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 373.00 | | 7 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 463.00 | 43 851.00 | | 30 463.00 |